资金支取与管理 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐方[8] - 银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议注销专户[9] - 公司应设专项账户管理募集资金，专户不得存放非募集资金[7] - 存在两次以上融资应独立设专户，超募资金也应专户管理[8] 资金使用规则 - 资金到位一个月内签三方监管协议后可使用募集资金[8] - 以募集资金置换自筹资金原则上在转入专户六个月内实施[17] - 自筹资金支付相关事项后应在六个月内实施置换[17] - 用作特定事项需董事会审议通过，保荐方发表同意意见[17] - 投资项目延期需董事会审议通过，保荐方发表意见[13] 资金产品与期限 - 现金管理产品期限不超十二个月，须为安全性高非保本型[21] - 闲置资金临时补充流动资金单次不超12个月[25] 节余资金处理 - 节余资金低于500万元且低于净额5%可豁免特定程序[30] - 节余资金达或超净额10%且高于1000万元需股东会审议[30] 检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查一次资金存放使用情况[32] - 董事会收到审计报告2个交易日内向深交所报告并公告[32] - 保荐方至少每半年现场检查一次资金存放使用情况[35] - 每个会计年度结束后，保荐方出具年度募集资金专项核查报告[35] 投资计划调整 - 投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%应调整计划[34] 公告要求 - 资金全部归还闲置募集资金补充流动资金后2个交易日内公告[23]