债券信息 - 债券“17招路02”期限10年，利率4.98%，发行规模10亿元，余额10亿元[8] - 2017年公司债券第一期合计发行30亿元，净额299,975.20万元[15] - 2024年8月7日，公司2017年第一期公司债券（品种二）按时全额兑付利息[22] 业绩数据 - 2023 - 2024年主营业务收入分别为97.31亿及127.11亿元，2024年同比增30.62%[11] - 2023 - 2024年主营业务成本分别为61.35亿及83.78亿元，2024年同比增36.56%[11] - 2024年营业收入较2023年增加29.8亿元，增幅30.62%[12] - 2024年营业成本较2023年增加22.43亿元，增幅36.56%[12] - 2024年利润总额较2023年减少11.87亿元，增幅 - 15.61%[12] - 2024年经营活动现金净流量较2023年增加26.83亿元[12] - 2024年投资活动现金净流量较2023年减少20.93亿元[12] - 2024年筹资活动现金净流量较2023年减少48.78亿元[13] 财务指标 - 2024年流动比率0.92，较2023年的0.84增长9.52%[28] - 2024年速动比率0.90，较2023年的0.82增长9.76%[28] - 2024年资产负债率44.22%，较2023年的47.84%下降7.57%[28] - 2024年全部债务比（%）EBITDA为21.79，较2023年的18.71增长16.46%[28] - 2024年现金利息保障倍数3.87，较2023年的3.37增长14.84%[28] - 2024年利息保障倍数EBITDA为6.83，较2023年的8.74下降21.85%[28] - 2024年和2023年贷款偿还率和利息偿付率均为100%[28] 其他事项 - 2017年第一期公司债券募集资金净额30亿，补充营运资金15亿，收购股权15亿，余额为0[17] - 2024年4月3日披露2023年年度报告等；8月30日披露2024年半年度报告等；2025年4月3日披露2024年年度报告等[23] - 2024年11月7日披露召开2017年第一期公司债券（品种二）会议通知，22日线上召开，因未达要求取消会议[26][27] - 2024年度公司信息披露事务负责人为孟杰，债券事务专人未变更[32]