债券发行 - 2021年获批发行不超60亿元公司债券，实际分期发行58亿元[8] - 2022年获批发行不超50亿元公司债券，实际分期发行50亿元[8] - “22招路01”发行规模15亿元，期限3年[11][12][15][16] - “23招路K1”发行规模10亿元，期限3年[25][26][30][31] - “23招路K2”发行规模20亿元，期限3年[40][41][44] - “24招路K1”发行规模20亿元，期限5年[53][54][55][56][57] 财务数据 - 截至2024年末，总资产1591.69亿元，同比增长1.07%[88] - 截至2024年末，总负债703.88亿元，同比下降6.58%[88] - 截至2024年末，净资产887.82亿元，同比增长8.09%[88] - 2024年度，营业收入127.11亿元，同比增长30.62%[90] - 2024年度，净利润59.36亿元，同比下降17.74%[90] - 2024年经营活动现金流净额71.21亿元，同比增长60.46%[90] - 2024年投资活动现金流净额 - 16.88亿元，同比下降517.20%[90] - 2024年筹资活动现金流净额 - 51.63亿元，同比下降1711.11%[90] - 2024年12月31日，资产负债率为44.22%，2023年为47.84%[117] - 2024年12月31日，流动比率为0.92，2023年为0.84[117] - 2024年12月31日，速动比率为0.90，2023年为0.82[117] - 2024年度，EBITDA利息倍数为6.83，2023年为8.74[117] 业务情况 - 业务覆盖公路投资运营、交通科技、智能交通及交通生态四大板块[76] - 截至2024年12月底，投资经营总里程达14785公里，路网覆盖22个省市区[79] - 招商交科院持有各级各类从业资质40余项，甲级资质11项，一级施工资质5项[80] - 招商新智形成智慧安全、智慧运营、智慧收费三条业务产线[82] - 招商交建具有ETC发行和清分结算资质，面向全国服务[82] - 行云数聚建设运营全国收费公路通行费增值税电子发票服务平台[83] - 华祺投资拓展交能融合业务，服务交通行业低碳转型[84] - 招商生态推动土壤修复等三大主营业务发展[85] 募集资金使用 - “22招路01”募集15亿元，14.24亿元用于并购路产，0.76亿元补流，已使用完毕[91] - “23招路K1”募集10亿元，6.823334亿元偿债，3.176666亿元补流，已使用完毕[92] - “23招路K2”募集20亿元，不超15.4561亿元并购路产，不少于4.5439亿元补流，已使用完毕[95] - “24招路K1”募集20亿元，18亿元偿债，2亿元补流，已使用完毕[96] 其他事项 - 2024年公司审议通过回购股份议案[100] - 2024年会计师事务所由信永中和变更为毕马威华振[131] - 截至2024年12月31日，银行综合授信额度623.70亿元，已使用465.14亿元，尚可使用158.56亿元[130] - 北京远洋一品房地产开发有限公司涉案金额3957.70万元[127] - 辽宁交通建设集团有限公司要求京台高速公路廊坊事务中心支付工程款暂计1673.583063万元，逾期付款利息暂计789.986990万元[128] - 鄂东大桥索赔各项损失共计7419.79万元，一审法院判定四被告支付5252.99万元[129]