可转债发行 - 2020年5月27日公司公开发行60万手可转换公司债券，发行总额6亿元，期限6年，实际募集资金净额59,102.75万元[8] - 2020年6月23日6亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，简称“火炬转债”，代码“113582”[9] - 可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[14] - 可转债转股期限自2020年12月2日起至2026年5月26日止，初始转股价格为25.33元/股[20][21] 可转债条款 - 当公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[25] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价[26] - 有条件赎回情形一为转股期内公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[31] - 有条件赎回情形二为可转换公司债券未转股余额不足3000万元[32] - 有条件回售为最后两个计息年度，公司A股股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%[34] - 附加回售为募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化被认定改变用途时可回售[36] 2024年业绩 - 2024年公司营业收入280150.40万元，同比下降20.04%；归属上市公司股东净利润19451.89万元，同比下降38.90%[64] - 2024年自产被动元器件毛利率65.00%，自产主动元器件毛利率7.68%，自产陶瓷材料毛利率51.73%，国际贸易业务毛利率14.55%[66] - 2024年境内业务毛利率33.36%，境外业务毛利率8.81%[68] - 2024年末公司总资产770747.83万元，较期初下降2.68%；归属母公司股东权益548613.21万元，较期初增加1.30%[74] 2024年可转债情况 - 2024年火炬转债变动前金额为41726.20万元，转股7.50万元，变动后为41718.70万元[59] - 2024年火炬转债报告期转股额为75000元，转股数为3125股，累计转股数为7217879股，未转股转债占比69.53%[59] - 截至2024年12月31日，可转债募集资金总额60000万元，专户余额14549.49万元，余额1974.89万元[75] - 变更用途的募集资金总额为59102.75万元，截至期末累计投入募集资金总额为46433.91万元[78] 其他 - 2023年公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，实际使用8000万元，2024年6月5日已全部归还[80] - 2024年4月26日公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[80] - 募集资金节余12574.60万元[80] - 2024年末公司资产负债率为25.82%，较2023年末的28.43%略有降低[89] - 2024年末公司流动比率为4.48，速动比率为3.16，相较于2023年末略有增长[89] - 2024年5月27日公司开始支付“火炬转债”利息，票面利率为1.50%[88][93] - 最新评级结果显示公司主体长期信用等级为AA，“火炬转债”债项信用等级为AA，评级展望为稳定[95] - 2025年3月24日公司召开会议决定提前赎回“火炬转债”，4月22日为赎回登记日，4月23日摘牌[99]