债券发行 - 2019年10月14日公开发行1500.00万张可转换公司债券，发行总额150,000.00万元[8] - 可转换公司债券期限六年，票面利率逐年递增，到期赎回价110元（含最后一期利息）[12][13][14] - 初始转股价格为11.55元/股，有转股价格向下修正机制[20][23] - 发行方式包括向原股东优先配售、网上发行、网下发行[34][35] - 本次公开发行可转换公司债券募集资金150,000.00万元，用于90万吨/年丙烷脱氢与8×6年绿色炭黑循环利用项目[42][44] 业绩数据 - 2024年齐河基地营业收入162.65亿元，同比增加11.53%，归属上市公司股东净利润 - 0.58亿元，同比减少142.13%[54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.17亿元，同比减少81.23%，归属于上市公司股东的净资产86.30亿元，同比减少1.43%，总资产190.17亿元，同比增加4.01%[55] - 2024年基本每股收益 - 0.07元/股，同比减少143.75%，稀释每股收益0.004元/股，同比减少98.10%[56] - 2023、2024年公司资产负债率分别为52.11%、54.62%，指标较为稳定[66][67] - 2023、2024年公司流动比率分别为99.46%、86.76%，速动比率分别为83.61%、69.15%[66] - 2023、2024年公司EBITDA利息倍数分别为5.95、5.61[66][67] 信用评级 - 2018年12月14日公司主体和可转换公司债券信用级别均为AA[70] - 2025年5月20日联合资信下调公司长期信用等级至AA - ，下调“金能转债”信用等级至AA - ，评级展望为稳定[70][73] 其他信息 - 青岛基地形成丙烯180万吨/年、聚丙烯135万吨/年、炭黑48万吨/年的生产格局，并配套60万立方米地下丙烷洞库[53] - 2024年10月14日支付“金能转债”第五年利息，未出现兑付兑息违约情况[64][65] - 2024年6月4日起，“金能转债”转股价格由9.96元/股调整为9.87元/股[74]