可转债发行 - 2022年10月13日发行1550万张可转换公司债券，总额155000万元，净额153488.07万元[10] - 可转债期限2022年10月13日至2028年10月12日，初始转股价格33.12元/股[15][26] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[16] 可转债转股 - 截至2024年12月31日，“广大转债”累计49000元转股，数量1479股，占比0.0007%[13] - 未转股金额1549951000元，占发行总量99.9968%[13] - 2023年7月6日起转股价格调整为33.07元/股，2024年6月28日起为33.01元/股等[90] 业绩数据 - 2024年度营业收入40.03亿元，较2023年增长5.67%[63] - 2024年度净利润1.15亿元，较2023年增长4.97%[63] - 2024年度经营活动现金流量净额 -2.61亿元，2023年为 -7.95亿元[63] 财务指标 - 2024年末净资产36.27亿元，较2023年末增长2.68%[63] - 2024年度基本每股收益0.54元/股，较2023年增长5.88%[63] - 2024年末流动比率1.35倍，速动比率0.78倍，资产负债率65.14%，已获利息倍数2.18[76] 募集资金 - 募集资金用于大型高端装备用核心精密零部件项目（一期）11.5亿元、补充流动资金4亿元[53] - 2024年4月公司使用自筹资金8.2亿元对募投项目追加投资[54] - 截至2023年末，募集资金使用15.37亿元，占承诺投入总额100.14%[66] 信用评级 - 公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，广大转债的信用等级为AA -[57][74] 其他 - 公司上市日期为2020年2月11日，可转债上市时间为2022年11月9日[60] - 公司严格按规定披露募集资金存放与使用情况，无违规使用情形[82][83]