债券信息 - 2024年华泰联合证券受托债券发行规模20亿元，期限3年，票面利率2.93%[8] - 债券起息日为2023年8月11日，付息日为2024 - 2026每年8月11日，兑付日为2026年8月11日[8] - “23徐工01”于2024年8月12日完成首次付息[12] - 债券“23徐工01”募集资金20亿元，用于偿还到期公司债券“20徐工01”[30] - 受托债券为无担保信用债券[35] 业绩数据 - 2024年主营业务收入9165976.38万元，同比减少1.28%，成本5270809.47万元，同比减少4.68%，毛利率42.50%，同比增长5.07%[22] - 2024年末总资产16096981.16万元，同比减少0.63%；归属于母公司所有者权益合计5930873.81万元，同比增长5.64%[23] - 2024年实现营业收入9165976.38万元，同比减少1.28%；利润总额658222.67万元，同比增长15.93%[23] - 2024年归属于母公司股东的净利润597611.83万元，同比增长12.20%[23] - 2024年经营活动现金流量净额571988.70万元，同比增长60.18%；投资活动现金流量净额 -191769.03万元，同比减少235.87%；筹资活动现金流量净额 -665886.19万元，同比增长14.39%；现金及现金等价物净增加额 -295817.45万元，同比增长0.52%[29] 财务指标 - 2024年末流动比率1.35，速动比率0.86，资产负债率62.44%，债务资本比率60.16%，EBITDA为1161767.50万元，EBITDA全部债务比0.12，利息偿付率20.81%，贷款偿还率100%[48] 其他情况 - 2024年5月29日，华泰联合证券针对发行人公告出具两份临时受托管理事务报告[10] - 2024年度受托管理人监督发现募集资金实际用途与约定用途一致，且2024年不涉及募集资金使用情况[11] - 2024年度发行人未出现《执业行为准则》和《受托管理协议》约定的重大事项[14] - 2024年度发行人未召开债券持有人会议[15] - 受托管理人督促发行人按江苏证监局要求开展自查并提交自查报告[16] - 2024年度受托管理人与发行人保持正常沟通交流进行信用风险排查[17] - 根据2024年6月25日评级报告，发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定[8] - 公司已设立募集资金使用专项账户，2024年度该账户运作正常，资金专款专用[33] - 2024年1月1日至2025年4月30日公司披露多份定期公告和临时公告[34] - 2024年度公司偿债保障措施运行正常且有效[39] - 2024年度受托债券增信机制和偿债保障措施未发生重大变化[42] - 2024年度公司针对到期债务提前制定资金偿付计划，偿债意愿良好[52] - 2024年度公司未发生可能影响偿债能力或债券价格的重大事项[53] - 2024年度公司信息披露事务负责人未发生变动[56] - 2024年度公司审计机构变更为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)[57]