债券信息 - “24 天山 K1”债券余额 20 亿，利率 2.38%，起息日 2024 - 04 - 24，到期日 2027 - 04 - 24，无增信措施，募集资金用于偿还有息债务[9][15][34] - “24 天材 K3”债券余额 10 亿，利率 2.44%，起息日 2024 - 06 - 05，到期日 2029 - 06 - 05，无增信措施，募集资金用于偿还有息债务[10][15][37] - “24 天山 K1”和“24 天材 K3”报告期不涉及兑付兑息事项，“24 天材 K3”未触发持有人会议情形，“24 天山 K1”因股份回购注销触发[17][18][19] 业绩数据 - 2022 - 2024 年全国水泥产量分别为 21.3 亿吨、20.23 亿吨、18.25 亿吨，同比分别下降 10.5%、0.7%、9.5%[21] - 2024 年末总资产 2880.74 亿元，较 2023 年末下降 2.26%[30] - 2024 年营业收入 869.95 亿元，较 2023 年下降 18.98%[31] - 2024 年利润总额 1.01 亿元，较 2023 年下降 96.73%[31] - 2024 年净利润 - 6.51 亿元，较 2023 年下降 132.39%[31] - 2024 年筹资活动现金流净额 - 58.34 亿元，较 2023 年下降 38.05%[32] - 2024 年利息保障倍数 0.96，较 2023 年下降 41.61%[32] 业务数据 - 2024 年末公司水泥产能 4.98 亿吨，产量 2.10 亿吨；熟料产能 3.05 亿吨，产量 1.72 亿吨；商品混凝土产能 3.59 亿方，产量 0.76 亿方；骨料产能 2.33 亿吨，产量 1.74 亿吨[25] - 2022 - 2024 年度，公司主营业务收入分别为 1325.81 亿元、1073.80 亿元和 869.95 亿元[26] - 2024 年水泥及相关制品业务收入 838.24 亿元，占主营业务收入比例 96.35%[28] - 2024 年水泥及熟料收入 555.91 亿元，占比 63.90%；商品混凝土收入 234.78 亿元，占比 26.99%；骨料收入 47.56 亿元，占比 5.47%；其他收入 31.71 亿元，占比 3.65%[28] 公司架构与市场 - 公司设立 15 个区域公司，包括 10 个专业化水泥公司、3 个专业化商混骨料公司、1 个特种水泥专业化公司和 1 个国际化业务平台[25] - 公司熟料产能、商品混凝土产能居全国第一，骨料产能全国领先，市场范围涵盖 25 个省、自治区、直辖市[20] 其他事项 - 公司以 1 元总价回购 15.53 亿股股份，总股本从 86.63 亿股减至 71.10 亿股，注册资本相应变更[18] - 受托管理人于 2024 年 5 月 7 日、5 月 21 日、8 月 2 日分别公告公司名称及注册资本变更临时报告、注册资本变更进展临时报告、完成注册资本变更登记临时报告[13] - 报告期为 2024 年 4 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日[4] - 联合资信评定公司主体信用等级为 AAA，“24 天山 K1”和“24 天材 K3”信用等级均为 AAA[54] - 报告期内发行人各项承诺执行情况无异常[70]