债券发行 - 公司获准发行可转换公司债券1405万张，募集资金总额140500.00万元，实际募集资金净额138948.01万元[8] - 债券于2020年11月13日起在上海证券交易所挂牌交易，2021年4月28日起可转换为公司股份[9] - 债券期限为2020年10月22日至2026年10月21日，票面利率逐年递增，每年付息一次[14][15][16] - 初始转股价格为83.85元/股，若公司发生派送红股等情况将调整转股价格[21] 用户数据 - 2024年末公司在21个省市共有10503家直营门店，在18个省市共有6050家加盟门店[48] 业绩总结 - 2024年公司营业收入2649654.70万元，同比增长8.01%[50] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润91475.50万元，同比下降21.58%[50] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产689724.49万元，同比增长1.08%[51] - 2024年末公司总资产2643981.04万元，同比增长9.60%[51] - 2024年公司基本每股收益0.81元/股，同比下降21.36%[52] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为0.00万元[57] - 截至2020年10月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目15129.89万元，后用募集资金置换[59] - 募集资金总额138948.01万元，本年度投入5.99万元，累计投入127919.05万元，变更用途的募集资金总额为6726.20万元，比例为4.84%[61] 项目进展 - 医药零售门店建设项目投入进度100.19%，2024年实现销售收入207319.47万元，本年度实现税后利润2550.42万元，累计实现税后利润 - 8810.53万元，未达预期[61][62] - 老店升级改造项目投入进度103.48%[61] - 新零售及企业数字化升级项目投入进度60.85%[61] - 南宁大参林中心项目投入进度101.90%[61] - 汕头大参林医药产业基地项目投入进度100.56%[61] - 南昌大参林产业基地项目投入进度100.00%[61] - 茂名大参林生产基地立库项目投入进度76.03%[61] - 补充流动资金投入进度99.82%[61] 重大事项 - 2024年度公司存在调整转股价格、实控人之一柯金龙涉嫌犯罪被采取强制措施、公司及相关责任人被监管警示和纪律处分等重大事项[74] - 可转债初始转股价格经多次调整，2025年6月19日起调整为17.69元/股[75] - 茂名子公司因单位行贿罪被判处罚金400万元，柯金龙因单位行贿罪被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50万元[77] - 2024年公司多次公告相关案件进展，近日柯金龙亲属收到广东省高级人民法院驳回申诉通知[76][77][78] - 2024年公司多次公告收到监管措施、警示和纪律处分决定[79]