可转债信息 - 公司获准发行不超2.04亿元可转债，2022年3月7日发行204万张，募资净额1.9594603774亿元[9] - 可转债期限2022年3月7日至2028年3月6日，利率逐年递增[13][15] - 转股期2022年9月12日至2028年3月6日，初始转股价格14.63元/股[22][23] - 满足条件董事会有权修正转股价格，修正后有相关限制[26] - 到期赎回按面值115%（含最后一期利息），有条件赎回和回售有特定情形[30][31][32][35] - 债券受托管理人为国泰海通证券股份有限公司[44] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可提议召开债券持有人会议[49] 业绩数据 - 2024年末股本315,572,082元[53] - 2024年度营收716,821.56万元，同比增19.11%[54] - 2024年度归属母公司所有者净利润30,030.44万元，同比增52.66%[54] - 2024年末总资产609,747.12万元，较期初增30.14%[54] - 2024年末归属母公司所有者权益192,346.47万元，较期初增12.40%[54] - 2024年经营活动现金流量净额3,868.33万元，同比减92.56%[56] - 2024年基本每股收益0.95元/股，同比增53.23%[56] - 2024年加权平均净资产收益率16.53%，较2023年增4.54个百分点[56] 项目情况 - 年产18万吨聚酰胺6新材料项目总投资55819.15万元，拟投入募集资金20400万元[40] - 该项目由控股子公司山东聚合顺鲁化新材料有限公司负责[40] - 截至2024年12月31日，项目实现效益10,633.69万元[62] 信用与担保 - 2021年10月14日，公司主体和本期债券信用等级为AA - ，评级展望稳定[42] - 2025年6月26日，中证鹏元维持公司主体和“聚合转债”信用等级为AA - ，评级展望稳定[78] - 截至2024年12月31日，温州永昌控股有限公司以1977.00万股股票初始质押担保[43][65] 转股情况 - “聚合转债”初始转股价格14.63元/股，最新11.37元/股，多次调整[82] - 截至2024年12月31日，累计35.5万元转股，形成股份25,082股，占比0.0079%[84] - 截至2024年12月31日，未转股金额2.03645亿元，占发行总量99.8260%[84]