债券信息 - 冀东21 01核准规模20亿，发行规模10亿，债券余额7.85亿，票面利率2.49%[10] - 冀东21 02核准规模20亿，发行规模10亿，债券余额5.55亿，票面利率2.24%[10] - 冀东21 01起息日为2021年6月11日，付息日为2022 - 2026年每年6月11日，本金兑付日为2026年6月11日[10] - 冀东21 02起息日为2021年10月13日，付息日为2022 - 2026年每年10月13日，本金兑付日为2026年10月13日[10] - 2021年发行时及2025年5月23日，发行人主体和两债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[12][13] - 冀东21 01和冀东21 02单利按年计息，附第3年末发行人调整票面利率及投资者回售选择权[10] - “21冀东01”2024年回售金额2.15亿元，剩余未回售债券金额7.85亿元[53] - “21冀东02”2024年回售金额4.45亿元，剩余未回售债券金额5.55亿元[54] - 2024年“24冀东02”当前余额10亿元，票面利率2.15%；“24冀东01”当前余额10亿元，票面利率2.44%[69] 公司基本情况 - 公司注册资本和实缴资本均为265,821.5011万元人民币[25] - 截至报告期末，公司年熟料产能1.1亿吨，水泥产能1.8亿吨，骨料产能8,370万吨，危固废处置能力554.6万吨/年，预拌混凝土产能900万立方米[27] - 公司在北方特别是京津冀地区市场占有率超50%，水泥产能位列国内第三[27] 业绩数据 - 最近两年，公司营业收入分别为282.35亿元、252.87亿元，2024年度同比降低10.44%[29] - 2024年水泥收入185.91亿元，占比73.52%，同比变动 - 17.06%；熟料收入19.78亿元，占比7.82%，同比变动21.11%[30] - 2024年营业收入252.87亿元，营业成本207.09亿元，分别同比变动 - 10.44%、 - 16.86%[33] - 2024年末货币资金69.35亿元，同比变动9.97%；固定资产311.35亿元，同比变动 - 3.74%[34] - 2024年应付债券50.35亿元，同比变动38.01%，因21冀东01、21冀东02公司债回售[34] - 2024年营业利润 - 7.66亿元，同比减亏60.36%；利润总额 - 8.96亿元，同比减亏51.94%[35] - 2024年归属母公司股东的净利润 - 9.91亿元，同比减亏33.14%[35] - 2024年经营活动现金流入小计249.28亿元，较2023年下降12.34%；现金流出小计217.47亿元，较2023年下降14.57%[37] - 2024年筹资活动现金流净额为 - 8.88亿元，较2023年下降32.89%，因分配股利现金减少[37][38] 其他信息 - 截至2024年末，公司已获金融机构授信额度457.27亿元，已使用207.09亿元，未使用250.18亿元[39] - “21冀东01”募资不超8亿补充流动资金，剩余偿债；“21冀东02”募资全用于偿债[41] - 21冀东01、21冀东02偿债保障措施正常执行，发行人按承诺执行[56][57][58][59][60] - 截至2024年12月31日，发行人有息债务余额204.13亿元，银行借款占比57.18%，信用债占比34.46%等[66] - 截至2024年12月31日，公司受限资产合计11.93亿元，货币资金等受限有占比[67][70] - 截至2024年12月31日，发行人对外担保余额为7500万元，占合并口径净资产的0.26%[73] - 2024年度公司董事长、总经理变动，12月11日披露公告[75] - 2024年度公司债券受托管理人、审计机构和信用评级机构未变[78] - 2024年度发行人财务负责人和信息披露负责人未变[79] - 2024年度“21冀东01”和“21冀东02”未召开债券持有人会议[61][62] - 2024年度发行人无重大市场不利传闻及负面舆情[74]