债券信息 - “24冀东01”“24冀东02”“25冀东01”债券余额均为10亿元，利率分别为2.44%、2.15%、1.99%[7] - “24冀东01”“24冀东02”“25冀东01”募集资金扣除发行费用后，分别拟将7.40亿、8亿、8.00亿元用于偿还到期债务，剩余部分用于补充流动资金[13] - “24冀东01”“24冀东02”实际发行规模均为10亿元，募集资金已按约定使用完毕，“25冀东01”报告期内不涉及募集资金使用[14] - “24冀东01”付息日为2025 - 2029年每年4月22日，兑付日为2029年4月22日；“24冀东02”付息日为2025 - 2029年每年9月20日，兑付日为2029年9月20日；“25冀东01”付息日为2026 - 2030年每年1月20日，兑付日为2030年1月20日[19][20][21] - 截至报告出具日，“24冀东01”已于2025年4月22日完成相关债券的利息支付，“24冀东02”“25冀东01”不涉及本息偿付[22] 公司人事 - 2024年发行人选举刘宇出任董事长，聘任魏卫东为总经理，原董事长孔庆辉、原总经理刘宇辞职[8] 财务数据 - 2024年流动资产合计1436935.82万元，较2023年增长2.00%[10] - 2024年非流动资产合计4494453.87万元，较2023年下降2.94%[10] - 2024年资产总计5931389.69万元，较2023年下降1.79%[10] - 2024年流动负债合计1617558.17万元，较2023年增长4.01%[10] - 2024年非流动负债合计1387971.59万元，较2023年增长0.68%[10] - 2024年末负债总计3005529.76万元，较2023年末增长2.45%；所有者权益合计2925859.93万元，较2023年末下降5.85%[12] - 2024年营业总收入2528664.69万元，较2023年下降10.44%；营业总成本2618098.95万元，较2023年下降13.68%[12] - 2024年营业利润 - 76582.75万元，较2023年减亏59.25%；利润总额 - 89621.90万元，较2023年减亏50.95%；净利润 - 113583.98万元，较2023年减亏33.50%[12] - 2024年经营活动产生的现金流量净额318115.96万元，较2023年增长6.71%；投资活动产生的现金流量净额 - 169775.12万元，较2023年减少5.68%；筹资活动产生的现金流量净额 - 88848.72万元，较2023年减少34.87%[12] - 截至2024年末，公司资产总额593.14亿元，净资产292.59亿元[26] - 2024年，公司营业收入252.87亿元，同比降低10.44%[26] - 2024年，公司营业利润 - 7.66亿元，同比减亏60.36%[26] - 2024年，归属于上市公司股东的净利润 - 9.91亿元，同比减亏33.14%[26] 业务数据 - 2024年水泥业务营业收入185.91亿元，毛利率16.43%，收入占比73.52%[11] - 2024年熟料业务营业收入19.76亿元，毛利率10.67%，收入占比7.82%[11] - 2024年骨料业务营业收入18.31亿元，毛利率44.28%，收入占比7.24%[11] 其他信息 - 2024年度发行人按时披露相关报告，2025年3月28日按时披露2024年审计报告及2024年度报告；报告期披露多项董事会相关临时公告[24] - 联合资信评定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定，公司偿债意愿强烈[25] - 报告期内，未发生与公司偿债能力有关的其他事项[27] - 截至2024年末，公司对外担保余额7500万元[28] - 截至2024年末，公司不存在影响偿债能力的重大未决诉讼或仲裁事项[29]