可转债发行 - 公司发行6.2亿元可转换公司债券，期限6年，实际募资净额6.129990566亿元[6] - 可转债于2023年8月22日在上海证券交易所挂牌交易[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限自2023年7月31日至2029年7月30日[8][9] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[10] - 转股期自2024年2月4日起至2029年7月30日止，初始转股价格为33.12元/股[16][17] 业绩数据 - 2024年实现营业收入63263.78万元，同比下降17.92%[62] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14801.72万元，同比增长0.22%[62] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12727.27万元，同比下降0.33%[62] - 2024年经营活动产生的现金流量净额164622331.92元，较上年同期增长75.90%[64] - 加权平均净资产收益率为9.41%，较上年同期减少0.85个百分点[64] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金专户年末余额为536470876.54元[68] - 高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目截至期末累计投入506.00万元，进度为1.56%[71] - 锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目承诺投资19500.00万元，截至期末累计投入为0[71] - 补充流动资金项目承诺投资9299.91万元，截至期末累计投入9299.91万元[71] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格33.12元/股，最新转股价格23.49元/股[81] - 2023年9月因授予激励对象股票，转股价格由33.12元/股调为33.04元/股[81] - 2023年度利润分配后，转股价格由33.04元/股调为23.31元/股[82][83] - 2024年9月因限制性股票回购注销，转股价格由23.31元/股调为23.39元/股[84] - 2025年因限制性股票注销，“星球转债”转股价格由23.39元/股调整为23.49元/股[85] 其他事项 - 2025年6月27日，公司主体和“星球转债”信用等级维持A+，评级展望稳定[77] - 2025年4月24日公司召开相关会议，因业绩考核目标未达成，回购注销1245580股第一类限制性股票，回购价格为12.01元/股[85] - 2025年6月23日完成本次限制性股票注销[85]