可转债信息 - 公司发行面值总额83,000万元可转换公司债券，每张面值100元，期限为2022年12月6日至2028年12月5日[6][9][10] - 可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%，到期赎回价为115元[10] - 可转债转股期限自2023年6月12日起至2028年12月5日，初始转股价格为9.33元/股[18][19] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[22] - 到期赎回按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[26] - 有条件赎回：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时可赎回[27] - 附加回售：募集资金用途重大变化，持有人可按面值加当期应计利息回售[29] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[31] 业绩数据 - 2024年公司营业收入608772.57万元，同比增长13.81%[38][55] - 2024年公司净利润20017.89万元，同比增长40.98%[38][55] - 2024年归属于上市公司股东净利润19405.46万元，同比增长32.04%[38][55] - 2024年归属于上市公司股东扣非净利润16968.24万元，同比增长45.99%[38][55] - 2024年经营活动产生的现金流量净额55130.05万元[40] - 2024年末总资产699669.90万元，净资产215974.90万元[40] - 2024年末资产负债率69.13%，流动比率1.20，速动比率1.04，EBITDA利息保障倍数5.28[54] 募集资金情况 - 公司发行830万张可转换公司债券，募集资金8.3亿元，净额8.194618亿元[41] - 截至2024年12月31日，募集资金专户4个，余额7488.145587万元[42][44] - 2024年度投入募集资金3684.41万元，累计投入5.046373亿元[48] - 年产30万吨高性能复合材料项目承诺投资6亿元，累计投入2.851326亿元，投入进度47.52%[48] - 补充流动资金项目承诺投资2.194618亿元，累计投入2.195047亿元，投入进度100.02%[48] - 公司使用1.90879亿元自筹资金先期投入募投项目，后用募集资金置换[49] - 截至2024年12月31日，使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[49] - 截至2024年12月31日，募集资金结余3.248815亿元，含暂时补充流动资金2.5亿元[49] 其他事项 - 2024年2月会通股份信息披露事务负责人由吴江先生变更为张辰辰女士[63] - 2024年2月7日选举李健益女士为公司第三届董事会董事长[67] - 2024年公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），2025年每10股派1.50元（含税）[71][72] - 2024年“会通转债”转股价格从9.31元/股调整为9.21元/股，2025年从9.21元/股调整为9.06元/股[74][75] - 2024年公司股票触发“会通转债”转股价格向下修正条件，但决定不向下修正[74] - 2024年公司决定未来六个月内若再次触发“会通转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案[74] - 公司主体长期信用等级和“会通转债”的信用等级均维持为AA -，评级展望为稳定[60][61] - 2024年12月6日支付“会通转债”第二年利息，票面利率0.50%[51]