可转债发行 - 公司发行面值总额50,000万元可转换公司债券，实际募集资金净额48,978.87万元[10][53] - 可转债期限为2022年6月27日至2028年6月26日[14] - 票面利率第一年为0.3%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为3.0%[16] - 初始转股价格为13.80元，“丰山转债”转股价格调整为13.73元/股于2023年6月15日生效[23][78][79] 业绩数据 - 2024年公司营业收入104,371.91万元，较去年同期下降12.76%[50][51][52] - 2024年公司营业利润-3,418.51万元，较去年同期减亏709.42万元，增长17.19%[51][52] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润-3,862.54万元，较去年同期减亏53.40万元，增长1.36%[51][52] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额15,583.89万元，较去年同期增长123.37%[52] - 2024年末公司总资产274,523.22万元，较2023年末增长2.00%[52] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产157,429.76万元，较2023年末增长1.03%[52] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为3681.83万元[54][56][57] - 以前年度投入募投项目金额为6354.29万元，2024年度投入13342.45万元[56][59] - 购买理财产品金额为28003.67万元，扣除手续费的利息收入及其他为2475.87万元[56] - 变更用途的募集资金总额为48978.87万元，占总额比例为100%[59] 项目进展 - 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目累计投入19696.74万元，投资进度为40.21%[59] - “年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”投资进度83.09%[64] - “年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”投资进度48.61%[64] - 所有变更项目合计投资进度56.65%[64] - “年产1,500吨硝磺草酮原药生产线技改项目”变更为“年产1600吨2 - 硝基 - 4 - 甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”[66] - 年产24,500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目预计达到预定可使用状态时间从2024年9月调整至2025年12月[67] 其他 - 公司将募投项目实施地点由四川广安变更至湖北宜昌[62] - 2024年公司未发生需要召开债券持有人会议的事项及《受托管理协议》列明的重大事项[70][77] - 2024年2月29日、2024年9月24日公司决定不向下修正“丰山转债”转股价格[79]