可转债发行 - 2022年9月22日公开发行2800万张可转换公司债券，募集资金总额28亿元，净额278057.10万元[12] - 存续期限6年，从2022年9月22日至2028年9月21日[18] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[19] - 转股期自2023年3月28日起至2028年9月21日止，初始转股价格39.54元/股[26][27] - 发行向原股东优先配售，余额网上发售，由保荐机构包销[43] 业绩数据 - 2024年实现营业收入283.96亿元，同比增长0.41%；净利润16.01亿元，同比增长14.33%；每股收益1.45元[72] - 2024年末资产总额477.76亿元，同比增长6.62%；归属母公司所有者权益214.63亿元，同比增长2.90%[72] - 2024年基本每股收益1.45元，较2023年增长16.00%；稀释每股收益1.40元，较2023年增长19.66%[75] - 2024年扣除非经常性损益净利润159958.92万元，较2023年增长21.79%[76] - 2024年经营活动现金流量净额158861.96万元，较2023年增长18.90%[76] 项目投资 - 新建20万吨/年磷酸铁及配套10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目投资273502.19万元，募资投入127000.00万元[55] - 新建8万吨/年功能性硅橡胶项目投资103428.49万元，募资投入75700.00万元[55] - 偿还银行贷款项目投资77300.00万元，募资投入77300.00万元[55] 转股情况 - 2024年度兴发转债转股额26000元，转股数873股，累计转股数5761股，未转股额2799786000元[68] 信用评级 - 可转债发行时信用等级为AA+，公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定[60] - 2023 - 2025年跟踪评级维持“兴发转债”和公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定[61] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额53354051.39元[81] - 20万吨/年磷酸铁项目截至期末投入进度70.14%[83] - 10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目截至期末投入进度81.22%[83] - 5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分截至期末投入进度99.04%[83] - 3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分截至期末投入进度83.90%[83] - 所有项目合计截至期末投入进度84.49%[83] 项目进展 - 10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目于2024年5月建成，截至年末仍处于试运行阶段[85]