业绩数据 - 2022 - 2025年3月资产总额分别为22.10亿、19.95亿、17.35亿、17.14亿元[11] - 2022 - 2025年3月所有者权益分别为13.22亿、11.72亿、8.67亿、8.26亿元[11] - 2022 - 2025年3月全部债务分别为5.27亿、5.85亿、6.65亿、6.70亿元[11] - 2022 - 2025年3月营业总收入分别为3.91亿、3.86亿、1.58亿、0.13亿元[11] - 2022 - 2025年3月利润总额分别为 - 0.89亿、 - 1.19亿、 - 2.44亿、 - 0.41亿元[11] - 2022 - 2025年3月资产负债率分别为40.18%、41.29%、50.01%、51.78%[11] - 2022 - 2025年3月营业利润率分别为49.18%、43.39%、11.20%、 - 0.21%[11] - 2024年和2025年1 - 3月，营业总收入分别为1.58亿和0.13亿元，利润总额分别为 - 2.44亿和 - 0.41亿元[18] - 2024年智能监测检测及控制设备收入0.83亿元，占比52.87%，毛利润0.11亿元，毛利率13.25%[37] - 2024年智能机器人业务收入0.51亿元，占比32.48%，毛利润0.10亿元，毛利率19.61%[37] - 2025年1 - 3月营业收入同比增加，毛利润和毛利率下降[36] - 2025年1 - 3月智能监测检测及控制设备收入0.11亿元，占比88.02%，毛利润 - 0.0002亿元，毛利率 - 0.18%[37] - 2025年1 - 3月智能机器人业务收入 - 0.0033亿元，占比 - 2.56%，毛利润 - 0.0064亿元，毛利率 - 0.97%[37] 股权结构 - 截至2025年3月末，陈如申和王晓青分别持有公司21.72%和10.78%的股份[6] - 截至2025年3月末，公司股本为14694.59万元，二人合计持股32.50%[17] 债券情况 - 公司主体信用等级下调为A - ，“申昊转债”信用等级下调为A - [1][6][7] - 2022年3月公司发行5.50亿元“申昊转债”，票面利率逐年递增[19] - “申昊转债”扣除发行费用后，实际募集资金净额54204.22万元[21] - 截至2025年3月末，公司剩余可转换公司债券为5494740张，剩余票面总金额为549474000元[24] - 截至2025年3月末，“申昊转债”转股比例为2.97%[66] 业务发展 - 2024年公司新增储能业务并进行内部销售改革[7][13] - 募投项目建成后将形成轨道交通智能巡检机器人350台的生产能力[21] - 截至2024年末公司实际节余募集资金9111.87万元，将其永久补充流动资金[22] - 余政工出【2020】20号地块项目截至2024年末累计投入30480.57万元，投资进度78.42%[23] 研发与标准 - 2024年研发投入1.06亿元，占营业收入比重为67.27%[43] - 截至2024年末，公司及全资子公司获授专利合计448项，其中2024年新增47项[43][44] - 公司主导/参与10项国家标准均已发布，主导/参与10项行业标准，其中8项已发布[43] 销售与采购 - 2024年公司前五大客户销售占比48.54%[49] - 2024年国网重庆市电力公司销售额2346.57万元，占当期营业收入比重14.89%[50] - 2024年原材料成本占营业成本比重为80.67%，同比有所下降[52] - 2024年公司前五大供应商合计采购额为3089.05万元，占当期采购总额比重下降[52] - 2024年公司推进内部销售改革，产品在浙江省内销售占比下降，省外销售占比提高[47][48] 财务指标 - 2024年末计提坏账准备1.08亿元，2025年3月末应收账款继续下降[57] - 2024年末，公司所有者权益同比下降25.99%，未分配利润同比下滑88.11%[63] - 2024年末公司全部债务规模增长至6.65亿元，其中长期债务5.09亿元、短期债务1.56亿元[69] - 2024年，公司营业收入同比大幅下降，营业利润率同比下滑[73] - 2024年期间费用率增至173.19%[73] - 2024年，公司资产减值损失 - 0.04亿元，信用减值损失 - 0.17亿元，其他收益0.32亿元[73] - 2025年1 - 3月公司实现营业收入同比增长，利润总额仍为负值，期间费用合计0.58亿元，占营业收入比重453.44%[75] - 2024年公司经营性现金流净流出0.21亿元，投资性现金流净流出0.91亿元，筹资活动现金流转为净流入0.05亿元[76][80][89] - 2024年末公司流动比率278.35%、速动比率244.26%均同比降低[80][81] - 截至2024年末公司未受限货币资金3.77亿元，短期债务1.56亿元，非受限货币资金对短期债务覆盖程度高[80] - 截至2025年3月末公司短期债务1.53亿元，获得银行等金融机构授信额度约7.00亿元，未使用授信额度5.36亿元[80] - 2024年公司分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为0.33亿元[80]