可转债信息 - 3.8亿元“力合转债”于2023年7月20日在上交所挂牌交易，代码118036[9] - 发行总额3.8亿元，数量38万手（380万张），面值100元按面值发行[11][12] - 期限自2023年6月28日至2029年6月27日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[14] - 每年付息一次，到期还本并付最后一年利息[15] - 转股期限自2024年1月4日起至2029年6月27日止[21] - 初始转股价格为43.78元/股[22] - 期满后五个交易日内，按债券面值115.00%（含最后一期利息）赎回未转股债券[31] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[32] - 最后两个计息年度，A股股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[34] - A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[26] - 修正转股价格方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[27] 业绩数据 - 2024年营业收入54,883.19万元，较上年同期减少5.24%[46] - 2024年归属于母公司所有者的净利润8,433.67万元，同比减少21.10%[46] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,550.20万元，同比减少18.63%[46] - 2024年末总资产153,359.66万元，净资产107,117.51万元[49] - 2023年末及2024年末，资产负债率分别为30.13%和30.15%[64][65] - 2023年末及2024年末，流动比率分别为9.12和9.44，速动比率分别为8.50和9.02[64] - 2023年和2024年，EBITDA利息保障倍数分别为15.01和6.56[64] 项目投入 - 智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化项目截至2024年末累计投入33,606,199.69元，投入进度21.96%[58] - 智能家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及产业化项目截至2024年末累计投入30,879,418.73元，投入进度22.54%[58] - 科技储备资金项目计划投资81,092,452.82元[59] 人员变动 - 2024年5月31日，吴颖女士辞去公司副总经理、董事会秘书职务[74] - 2024年6月26日，公司董事会同意聘任夏镔先生担任公司副总经理、董事会秘书[75] - 公司信息披露事务负责人变更为夏镔先生[76] 转股价格调整 - 2023年9月20日“力合转债”转股价格由43.78元/股调整为43.72元/股[85] - 2024年5月17日“力合转债”转股价格从43.72元/股调整为36.15元/股[85] - 2024年11月29日“力合转债”转股价格从36.15元/股调整为36.08元/股[86] - 2025年2月27日“力合转债”转股价格从36.08元/股调整为29.00元/股[87] - 2025年5月29日“力合转债”转股价格从29.00元/股调整为23.93元/股[88] 其他 - 公司成立日期为2002年8月12日，股票代码688589.SH，注册资本145,328,310.00元[42] - 公司主体信用等级为AA - ，评级展望为稳定，本次可转换公司债券评级为AA - [72] - 报告期内，未发生对公司偿债能力和增信措施造成重大不利影响的事项[78] - 报告期内，公司不涉及本次可转债募集说明书中约定的其他义务的执行情况[79] - 购买、出售的资产总额占发行人最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的50%以上等三种情况达到标准之一视为重大变化[82] - 本次可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的10%需关注[83] - 未转换的可转债总额少于3000万元需关注[83] - 发行人就重大事项按规定向中国证监会和上海证券交易所报送临时报告[84]