深圳市力合微电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 深圳市力合微电子股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 二〇二六年四月 1 | 2025 | 年年度股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年年度股东会会议议程 | 6 | | 2025 | 年年度股东会会议议案 | 8 | | 议案一：关于公司《2025 | 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | 附件：深圳市力合微电子股份有限公司 | 年度董事会工作报告 2025 | 9 | | 议案二：关于公司《2025 | 年年度报告》及其摘要的议案 | 16 | | 议案三：关于公司 2025 | 年度利润分配方案的议案 | 17 | | 议案四：关于公司 2026 | 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 18 | | 议案五：关于公司 2025 | 年度董事薪酬的议案 | 19 | | 议案六：关于续聘公司 2026 | 年度会计师事务所的议案 | 20 | | 听取：公司独立董事 2025 | 年度述职报告 | 21 | 证券代码：688589 证券简称：力合微 深圳市力合微电子股份有限公司 2 ...

债券发行 - 2023年6月28日发行可转换公司债券380.00万张，总额38,000.00万元[4] 转股情况 - 截至2026年3月31日，累计38,000元“力合转债”转股1,114股，占比0.0011%[3][7] - 2026年1 - 3月，4,000元“力合转债”转股167股，占比0.0002%[3][7] - 截至2026年3月31日，未转股“力合转债”金额379,962,000元，占比99.9900%[3][7] 转股价格 - “力合转债”初始转股价格43.78元/股，2025年6月6日起调为23.93元/股[4][5][6] 股份变动 - 2025 - 2026年3月，有限售条件流通股无变动为0股[9] - 2025 - 2026年3月，无限售条件流通股增167股至145,328,518股[9] - 2025 - 2026年3月，总股本增167股至145,328,518股[9]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额48357.00万元，净额42555.16万元，超募资金10768.16万元[1][3] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额38000.00万元，净额37109.25万元[3][5] - 2020年首次公开发行股票募集资金以前年度已使用32163.97万元，2025年使用857.46万元，期末余额12691.44万元[3] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金以前年度已使用6448.57万元，2025年使用4735.39万元，期末余额27681.12万元[5] - 首次公开发行股票坐扣承销和保荐费用3221.49万元，减除其他新增外部费用2580.36万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券坐扣承销和保荐费用（不含税）518.87万元，减除其他新增外部费用（不含税）371.89万元[3] - 首次公开发行股票募集资金利息收入3157.71万元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利息收入1755.83万元[3][5] 募投项目情况 - 研发中心与总部基地建设项目承诺投资13646.00万元，截至期末累计投入4979.50万元，投入进度31.49%，预计2027年3月达到预定可使用状态[31] - 新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目承诺投资6421.00万元，截至期末累计投入6213.91万元，投入进度100.00%，2023年7月达到预定可使用状态[31] - 微功率无线通信研发项目承诺投资5046.00万元，截至期末累计投入4297.13万元，投入进度100.00%，2023年达到预定可使用状态[31] - 智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化项目承诺投资15300万元，截至期末累计投入5648.05万元，投入进度36.92%[35] - 智能家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及产业化项目承诺投资13700万元，截至期末累计投入5535.91万元，投入进度40.41%[35] - 科技储备资金并购项目承诺投资9000万元，调整后投资8109.25万元，截至期末累计投入为0，差额 -8109.25万元[35] 资金使用与管理 - 2024年12月30日公司审议通过使用不超过5亿元闲置募集资金、最高不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为2025年1月1日至2025年12月31日[16] - 2020年首次公开发行股份计划进行现金管理金额不超过5亿元，方式为购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限为2025年1月1日至2025年12月31日[18] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金计划进行不超5亿元（含本数）现金管理，时间从2024年12月30日至2025年12月31日[19] - 截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金均已赎回，无持有未到期理财产品情况[18] - 报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况，未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[15] 项目变更情况 - 公司变更募投项目名称为“研发中心与总部基地建设项目”[39] - 项目“研发场地投资”实施方式变更为购买土地并自建[39] - 项目达到预定可使用状态时间由2022年3月延期到2027年3月[39] - 变更用途的募集资金总额为13646.00万元，比例为32.07%[39]

日常关联交易 - 2026年度日常关联交易预计金额720万元[1][4] - 2026年购物业服务预计170万元，占比65%[4] - 2026年购房屋租赁服务预计550万元，占比70%[4] 过往业绩 - 2025年购物业服务预计150万元，实发94.01万元[6] - 2025年购房屋租赁服务预计500万元，实发436.62万元[6] 公司财务 - 2025年末力合科创总资产1352315.06万元，净利润 - 2458.46万元[8] - 2025年末深圳力合创新总资产303336.75万元，净利润 - 2787.21万元[10] - 2025年末深圳力合物业总资产8704.76万元，净利润1411.43万元[11] 其他 - 保荐机构对2026年日常关联交易预计无异议[20]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额48357.00万元，净额42555.16万元[12][14] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额38000.00万元，净额37109.25万元[16][20] - 2020年首次公开发行股票超募资金金额10768.16万元[16] - 2020年首次公开发行股票直接支付发行费用5801.84万元[16] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券直接支付发行费用890.75万元[20] 资金使用情况 - 2025年首次公开发行股票募集资金使用857.46万元，期末余额12691.44万元[12][14] - 2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用4735.39万元，期末余额27681.12万元[16][20] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目置换金额为3170.87万元[32] - 2023年7月24日使用募集资金置换1171.09万元[46] - 三次使用共9600万元超募资金永久补充流动资金[42] - 2024年10月18日使用1753.29万元剩余超募资金永久补充流动资金[43] - 募投项目节余资金977.49万元用于永久性补充流动资金[43] - 2023年8月23日将节余资金2158.05万元用于在建项目[43] 项目投入进度 - 研发中心与总部基地建设项目投入进度31.49%，预计2027年3月1日达预定可使用状态[41] - 新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目投入进度100%，2023年7月1日达预定可使用状态[41] - 微功率无线通信芯片研发及产业化项目投入进度100%，2023年3月1日达预定可使用状态[41] - 基于自主芯片的物联网应用开发项目投入进度100%，2023年7月1日达预定可使用状态[42] - 智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化项目投入进度36.92%[44] - 智能家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及产业化项目投入进度40.41%[46] 其他事项 - 制定《深圳市力合微电子股份有限公司募集资金管理制度》[21] - 2025年1月1日至12月31日计划对不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理[34][35][37] - 截至2025年12月31日，闲置募集资金现金管理资金均已赎回[35] - 2021年成都力合微不再承担募投项目研发任务并注销账户[23] - 募投项目“研发中心与总部基地建设项目”和“科技储备资金项目”无法单独核算效益[31] - 2021年股东大会同意变更募投项目名称[50] - 项目“研发场地投资”实施方式变更为购买土地并自建[50] - 项目达到预定可使用状态时间由2022年3月延期到2027年3月[50] - 变更用途的募集资金总额为13646.00万元，占比32.07%[41][50]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为357,880,254.77元[7] - 基于自研芯片及核心技术的产品营业收入为333,240,194.34元，占比93.11%[7] - 本期营业利润为20,028,473.01元，上年同期为94,930,448.04元[25] - 本期净利润为20,567,009.20元，上年同期为84,336,665.14元[25] 财务状况 - 2025年末流动资产合计12.4341068032亿元，较上年末下降7.00%[23] - 2025年末非流动资产合计2.2967852128亿元，较上年末下降4.96%[23] - 2025年末负债合计4.5596123062亿元，较上年末下降12.99%[23] - 2025年末所有者权益合计10.1712797098亿元，较上年末下降3.57%[23] 资产情况 - 应收账款账面余额期末数为246,793,005.51元，账面价值期末数为199,483,693.20元[161] - 存货期末账面价值52,021,382.07元，期初账面价值58,621,349.42元[169] - 固定资产账面原值期末数65,843,051.24元[175] - 在建工程研发中心与总部基地建设项目期末账面价值13,667,194.94元[178] 研发项目 - 智慧光伏电源管理芯片研发项目期末账面价值16,635,163.76元[182] - 低功耗智慧物联多模网关通信芯片研发项目期末账面价值11,667,105.00元[182] 其他 - 公司获批发行可转换公司债券380.00万张，发行总额为380,000,000.00元[199] - 2025年力合转债因转股减少金额14,000.00元，转股数量为479.00股[195] - 公司总股本由121,176,942.00股增加至145,328,351.00股[196]

审计相关 - 审计公司对力合微2025年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为力合微于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8][9] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[7]

2025年公司治理 - 董事会应参加9次，亲自出席9次，通讯参加2次，缺席0次，出席股东会4次[4] - 召开6次董事会审计委员会会议、2次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事均亲自出席[4] - 召开2次独立董事专门会议，独立董事均按时参会并发表同意意见[4] - 独立董事累计现场工作时间达15天[8] 2025年公司决策 - 续聘天健会计师事务所担任审计机构[12] - 补选隋建锋为第四届董事会非独立董事[15] - 调整2023年限制性股票激励计划授予价格与数量，作废部分未归属股票[16] 2025年公司状态 - 公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 公司未发生被收购情况[10] - 未聘任或解聘财务负责人[14] 2026年展望 - 独立董事将继续提供建设性意见[18] - 为董事会科学决策提供参考意见[18] - 维护公司及全体股东合法权益[18]

会议情况 - 2025年董事会应参加9次，亲自出席9次[4] - 2025年召开1次董事会提名委员会会议等[4] - 2025年召开2次独立董事专门会议[5] - 2025年12月30日召开第四届董事会第二十六次（临时）会议[19] 人员相关 - 2025年4月24日和5月13日补选隋建锋为非独立董事[17] 公司运营 - 2025年关联交易定价公允[10] - 2025年公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 2025年公司未发生被收购情况[11] - 2025年续聘天健会计师事务所担任审计机构[13] 激励计划 - 2025年会议审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格与数量议案[19] - 2025年会议审议通过作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票议案[19] 独立董事 - 2025年独立董事累计现场工作时间达15天[9] - 2025年独立董事履行义务并提合理化建议[20] - 2026年独立董事将继续提供建设性意见[20]

会议情况 - 2025年董事会应参加9次，亲自出席9次，通讯参加2次，出席股东会4次[3] - 2025年召开6次董事会审计委员会会议、1次董事会提名委员会会议，独立董事均亲自出席[3] - 2025年召开2次独立董事专门会议，独立董事按时参会并发表同意意见[4] - 2025年12月30日召开第四届董事会第二十六次（临时）会议[18] 公司决策 - 2025年续聘天健会计师事务所担任审计机构[14] - 2025年4月24日、5月13日补选隋建锋为第四届董事会非独立董事[16] - 2025年会议审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案[18] - 2025年会议审议通过作废部分公司2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票[18] 其他情况 - 2025年独立董事累计现场工作时间达15天[8] - 2025年度公司未发生被收购情况[11] - 2025年度公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 2025年度公司未聘任或解聘财务负责人[15] - 2025年度公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[15] - 2025年独立董事切实履行义务，提出合理化建议[19] - 2026年独立董事将继续提供建设性意见[19]