可转债发行 - 公司发行可转换公司债券114万手（1140万张），规模114000万元，期限6年（2023年8月10日至2029年8月9日）[8] - 债券票面金额100元，按面值发行，利率逐年递增，转股期自2024年2月16日起至2029年8月9日止，初始转股价格180.90元/股[12][15][22][23] - 有转股价格向下修正、到期赎回、有条件赎回和回售触发条件[27][31][33][35] - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[40] 业绩数据 - 2024年度营业收入91.98亿元，同比增长45.94%，净利润12.73亿元，同比增长1.36%，每股收益4.05元，同比增长1.50%[57] - 2024年底总资产140.29亿元，较年初下降10.17%，归属于母公司的所有者权益40.73亿元，较年初增长11.16%，每股净资产12.93元，较年初增长11.16%[57] - 2024年度签署销售订单101.49亿元（含税），较2023年度下降22.49%，截至2024年12月31日，在手订单118.31亿元（含税），较2023年度下降10.40%[58] - 2024年加权平均净资产收益率为31.64%，较2023年减少10.13个百分点[61] 募集资金 - 发行可转债拟募集资金总额不超过114000万元，净额11.33亿元，投入三个项目[38][39][62] - 截至2024年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为8.72亿元，专户存储初始金额11.35亿元，余额6.72亿元，使用闲置资金买理财未到期金额2亿元[64][68] - 平台化高端智能装备智慧工厂等三个项目投资进度分别为27.07%、6.24%、3.55%[71] - 2024年使用3亿元闲置募集资金补流并归还，2023 - 2024年同意使用闲置资金现金管理额度有变化[72] 项目进展 - 公司将“平台化高端智能装备智慧工厂”达到预定可使用状态时间由2025年5月延长至2026年3月[73] 财务指标 - 2024年12月31日流动比率为1.42倍（2023年为1.30倍），速动比率0.74倍（2023年为0.56倍），资产负债率（母公司）56.94%（2023年为64.80%），资产负债率（合并）70.58%（2023年为76.03%）[76] 转股价格调整 - 2023 - 2025年因股权激励、转增股本、派现等事项多次调整“奥维转债”转股价格，截止报告出具日为84.88元/股[94][96][97][98][99][100][101][102][104][105][106][107][109][111][112] 其他 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利1.60元（含税）[110]