可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过15亿元[9][45][85] - 每张面值100元，按面值发行，期限六年[10][11] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[14] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[19] - 初始转股价格不低于特定均价，有多种调整公式[20][22] - 有转股价格向下修正、到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售条款[24][28][30][31][33] - 发行对象为特定自然人、法人等，向原股东优先配售[37][38] - 不提供担保，发行方案有效期十二个月[47][50] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计1008546.53万元，较2024年末增长4.56%[55] - 2025年1 - 3月营业收入91923.04万元，2024年为339062.07万元[56] - 2025年1 - 3月营业利润12611.38万元，2024年为60639.58万元[56] - 2025年1 - 3月净利润10485.51万元，2024年为51338.67万元[56] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额17265.47万元，2024年为96264.06万元[59] - 2025年3月31日流动负债合计109992.20万元，较2024年末增长9.88%[55] - 2025年3月31日非流动负债合计210804.80万元，较2024年末增长10.89%[55] - 2025年1 - 3月综合收益总额10570.09万元，2024年为51193.92万元[57] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计678665.90万元，较2024年末增长1.57%[55] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计102189.84万元，2024年为468536.43万元[59] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计为135721.99万元，现金流量净额为 - 33532.15万元[60] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计为10016.41万元，现金流量净额为9815.01万元[60] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 5581.59万元，期末余额为121609.64万元[60] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为1.12次/年，存货周转率为0.48次[69] - 2025年1 - 3月每股经营活动现金流量为0.72元/股，每股净现金流量为 - 0.23元/股[69] - 2025年1 - 3月研发费用占营业收入的比例为15.06%[69] 资产结构 - 报告期各期末公司总资产呈上升趋势[75] - 报告期各期末流动资产占比呈下降趋势，非流动资产占比呈上升趋势[76] - 报告期各期末负债总额呈上升趋势[79] - 报告期各期非流动负债占负债总额比例较高[79] 分红政策 - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[89] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例不同[90] - 调整现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[94] - 最近三年以现金方式累计分配利润67075.37万元，占年均净利润的比例为90.00%[99] - 2022 - 2024年度现金分红占归属母公司所有者净利润的比例均为30.00%[99] 其他 - 2025年公司合并报表范围新增3家主体，包括收购美垦半导体技术有限公司80%股权[61] - 2024年公司合并范围新增斯达半导体（香港）有限公司[65] - 2024年公司产品毛利率从上年同期的37.51%下降至31.55%[84] - 2024年新能源行业营业收入较去年同期下降6.83%，新能源汽车行业增长26.72%，光伏行业单管产品营业收入大幅下降[84] - 2024年研发费用从去年的28741.58万元增加到35429.93万元，较去年同期增长23.27%[84] - 公司未来十二个月将根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[102]