可转债发行 - 获批发行可转换公司债券1276.00万张，募集资金总额127,600.00万元，净额126,378.77万元[6] - 期限6年，自2023年3月2日至2029年3月1日[10] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 转股期自2023年9月8日至2029年3月1日，初始转股价格64.83元/股[18][19] - 原股东可优先认购可转债上限总额约1275.98万张，约占发行总额99.9982%[36] 财务数据 - 2024年末总资产1,007,630.68万元，同比增长9.27%；总负债588,683.07万元，同比增长17.68%；净资产418,947.60万元，同比下降0.70%；归属母公司股东的净资产346,381.68万元，同比下降6.52%[51] - 2024年度营业收入256,507.30万元，同比增长5.59%；归属于上市公司股东的净利润 -9,759.85万元，同比减少165.02%[51] - 2024年度营业利润 -21,616.66万元，同比下降267.44%；净利润 -22,282.97万元，同比下降349.05%[52] - 新能源领域报告期亏损约8,900万元，半导体领域营业收入76,794.21万元，较上年同期增长94.65%[53] - 2024年度经营活动现金流净额19,740.37万元，同比增长721.75%；投资活动现金流净额 -99,090.82万元，同比下降77.62%；筹资活动现金流净额68,566.17万元，同比下降56.36%[54] 募投项目 - 高端显示用电子检测系统研发及产业化项目投资6.76亿元，拟投入募集资金4.85亿元[43] - 精测新能源智能装备生产项目投资6.70亿元，拟投入募集资金5.30亿元[43] - 补充流动资金项目拟投入募集资金2.61亿元[43] - 截至期末，高端显示用电子检测系统研发及产业化项目累计投入1.435153104亿元，投资进度29.59%[59] - 截至期末，精测新能源智能装备生产项目累计投入4.3850490768亿元，投资进度82.74%，2024年12月营业收入1604.62万元，净利润1080.77万元[59] - 截至期末，补充流动资金项目累计投入2.4878773586亿元，投资进度100%[59] 其他 - 2024年“精测转2”第二年付息，票面利率0.4%，每10张派发利息4元（含税），2025年3月3日支付[65] - 2024年6月20日，中诚信国际维持公司主体信用等级和可转换公司债券信用等级为AA -，评级展望为稳定[66] - 公司使用3.093477亿元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，2023年4月转出该置换资金[60] - 公司2023年度利润分配为每10股派发现金红利2元（含税）[69] - “精测转2”初始转股价格为64.83元/股，2024年5月24日起调整为64.34元/股[69] - 公司注销2022年回购股份方案剩余的2944015股，2024年6月27日起“精测转2”转股价格调整为64.66元/股[71] - 公司调整2024年回购股份用途，注销1741300股，2024年7月11日起“精测转2”转股价格调整为64.71元/股[72] - 2024年度公司未触发本次可转债的赎回、转股价格向下修正及回售条款[73]