信用评级 - 公司主体信用等级和志特转债评级均为A+，评级展望稳定[7] 财务数据 - 2024年境外收入5.20亿元，同比增长41.85%，净利润扭亏为盈达0.86亿元[8][11] - 2025年3月末总资产54.86亿元，总债务25.76亿元，短期债务占比70.01%[9][16] - 2024年应收款项期末占总资产占比30.74%，计提信用减值损失1.28亿元，同比增长45.05%[16] - 2024年销售毛利率25.38%，2025年1 - 3月为28.08%[9] - 2024年总债务/总资本61.83%，2025年3月为58.00%[9] - 2024年经营活动现金流净额/净债务1.51%，2025年3月为6.56%[9] - 2025年1 - 3月，公司营业收入为5.56亿元，净利润为0.25亿元[78] - 2025年3月，公司销售毛利率为28.08%[78] 业务数据 - 2024年铝模板业务收入14.77亿元，毛利率30.05%[14] - 2024年公司铝模系统收入14.77亿元，占比58.48%，毛利率30.05%；防护平台收入1.60亿元，占比6.35%，毛利率3.29%；装配式预制件收入4.32亿元，占比17.12%，毛利率16.39%[38] - 2024年公司境外业务收入占比达20.58%，较2023年增加4.2个百分点[37] - 2024年国内铝模租赁收入9.19亿元，国内铝模租赁市场份额较稳定[46] - 2024年前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为28.42%，第一大客户占比20.69%[46] - 2024年铝模系统销售出库面积43.04万平方米，同比增长17.56%[48][49] - 2024年铝模系统租赁收入100000.10万元，销售收入47110.25万元[51] - 防护平台2024年销售/租赁出库数量10404.00机位，产销率88.18%[51] 产能数据 - 2024年铝模系统产能492.98万平方米，产量408.00万平方米；防护平台产能14,606.00机位，产量11,799.00机位；装配式预制件产能271,000.00立方米，产量201,396.53立方米[43] 股东数据 - 截至2025年3月末，公司股本增至2.62亿股，控股股东珠海凯越持股比例从45.07%降至37.65%，实控人可控制股份表决权占比从57.09%降至48.97%[21] - 截至2025年3月末，公司前五名股东合计持股比例53.65%，持股数量140,678,545股[23] 募集资金 - 志特转债发行规模6.1403亿元，截至2025年6月26日债券余额3.24亿元[19] - 截至2025年4月，志特转债募集资金专项账户余额0.29亿元，闲置资金买理财0.70亿元[20] - 截至2025年3月末，募投项目“重庆志特生产基地（一期）建设项目”结项，节余资金1792.02万元补充流动资金[20] - 截至2025年6月26日，志特转债累计因回售及转股减少2.90亿元，2025年5月23日转股价格调至8.86元/股[20] 其他事项 - 2024年11月公司董事会换届，变动人数4人超三分之一，董事会仍为9人[24] - 2024年公司收购广东志特钢结构有限公司拓展业务[27] - 2024年公司研发投入0.91亿元，期末研发人员367人，同比减少9.16%[40] - 2024年会计估计变更使营业成本和固定资产减少4643.97万元，净利润增加3760.16万元[55] - 公司多个项目预计总投资159834.86万元，已投资75320.51万元，尚需投资84514.35万元[44] - 截至2025年5月15日，公司作为被告的未决诉讼涉案金额合计228.29万元，作为原告的境内未决诉讼涉案金额约8558.82万元，马来西亚案件涉案金额至少1356.33万马币[77]