| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-069 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议、2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在 2025 年度为公司控股子公司提供不超过 331,470 万元的预计担保额度（含前期已 审尚未失效的担保额度），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额 度不超过人民币 224,770 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不 超过人民币 106,700 万元。前述担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担 保的展期，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度 股东大会 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-068 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动触 及 1%整数倍的权益变动提示性公告 特此公告。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更，不会对 公司持续经营及治理结构产生影响。 自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 5 月 23 日期间，因公司发行的可转换公司债 券"志特转债"转股以及 2024 年年度权益分派实施差异化分红送转方案（公司 已回购股份不享有参与利润分配及资本公积金转增股本的权利），公司的总股本 由 262,206,297 股增加至 365,083,168 股，公司控股股东、实际控制人及其一致行 动人合计持有公司股份数量从 128,416,622 股增加至 179,783,270 股，合计持股比 例由 48.98%增加至 49.24%，被动触及 1%的整数倍。具体变动情况如下： | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-067 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过口头方式送达全体董事。本次会议为紧急临时 会议，根据《公司章程》，可豁免本次会议通知期限要求。会议于 2025 年 5 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长高渭泉先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于终止与专业机构共同投资设立基金的议案》 江西志特新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 23 日 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资设立 基金的议案》，同意公司与上海尖晶投资有限公司（以下简称"尖晶投资"）共 同投资设立基金，基金认缴出资总额为人民币 20,000 万元，其中公司作为有限 合伙人以自有资金出资人民币 19,900 万元，占基金认缴出资总额的 99.50%。2025 年 3 月 31 日，公司与尖晶投资共同投资设立的宁波志特尖晶数智化创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"志特尖晶基金"）在中国证券投资基金业协会 完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日披露的《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的公告》（公告编 号：2025-018）以及于 2025 年 4 月 1 日披露的《关于与专业投资机构共同投资 设立基金完成私募投资基金备案的 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-065 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 根据相关规定，"志特转债"将在 2024 年度权益分派股权登记日后的第一 个交易日（即 2025 年 5 月 23 日）起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人 留意。 特此公告。 江西志特新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 特别提示： 1、债券代码：123186 2、债券简称：志特转债 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因 2024 年度权益分派 方案的实施，根据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》及相关规定，自 2025 年 5 月 15 日起公司可转换公司债 券（债券代码：123186；债券简称：志特转债）暂停转股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分 派期间志特转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2025-061）。 江西志特新材料股份有限公司 关于志特转债恢复转股的提示性公 ...

现金流情况 - 2024 年公司经营活动现金流净额为 3,060.78 万元，同比增幅达 106.44%；2025 年一季度为 11,646.77 万元，同比增长 207.69%，源于全球化业务布局优化和客户结构调整[2] 发展战略 - 市场开拓方面，打造平台型企业，利用合资加盟方式输出品牌、技术、管理，扩大主营业务规模[3] - 产品服务方面，依托“1 + N”一站式服务战略模式提供产品服务，运用信息化技术打造全产业链生态系统，推动建筑革新转型[3] 战略合作进展 - 2025 年 3 月与量子科技长三角产业创新中心等签订《战略合作协议》，4 月与微观纪元共同设立合资公司上海志特纪元新材料科技有限公司[3] 股权激励目标达成计划 - 2025 年净利润不低于 2 亿元，围绕境内外业务协同发展，国际化拓展深化属地化布局，国内业务聚焦重点区域和高附加值领域[4] 海外业务情况 - 2025 年一季度海外模架业务签单额同比快速增长[6] - 2024 年股权激励计划定 2025 年境外收入目标为 10 亿元，核心在东南亚，拓展新兴市场，沙特为中东增长极[7] - 2024 年境外收入 51,992.45 万元，同比增长 41.85%，因践行“一带一路”倡议，拓宽市场和产品品类[8] 新成立子公司业务 - 安徽志特小临智能科技有限公司主营化学机器人平台及新材料研发与产业落地，机器人平台已在材料研发孵化出成果，材料应用场景广泛[9][10]

报告公司投资评级 - 投资评级为买入，维持该评级 [7] 报告的核心观点 - 志特新材注册控股子公司布局化学机器人与AI for Science新材料产业化，此前与中科大实验室合作，此次新公司将推动科研成果产业化 [2][4][10] - 公司此前与微观纪元合作布局量子新材料领域，进展顺利，合资公司已设立并达成战略合作，有助于推进产业验证和落地 [10] - 公司主业经营拐点已至，海外市场爆发增长，国内市场逐步探底，新质生产力方面加速推进，结合股权激励方案，后续海外业务有望持续高增 [10] 根据相关目录分别进行总结 公司基础数据 - 2025年5月16日收盘价为19.54元，总股本26,221万股，流通A股26,210万股，每股净资产6.10元，近12月最高/最低价为22.85/6.36元 [8] 事件描述 - 5月16日志特新材注册控股子公司“志特小临智能科技有限公司”，经营范围包括智能机器人研发销售、新材料技术研发推广等，主营业务为化学机器人平台及新材料研发与产业落地 [10] 合作情况 - 此前与中国科学技术大学精准智能化学全国重点实验室签署合作备忘录，形成长期战略合作 [10] - 与量子创新中心、微观纪元签订《战略合作协议》，量子创新中心提供量子科技前沿研究等支持，微观纪元搭建新材料研发制造平台，志特新材负责应用场景等工作 [10] - 与微观纪元合作进展顺利，合资公司上海志特纪元新材料科技有限公司已设立，并与量子创新中心达成战略合作协议，微观纪元引入志特新材作为战略股东 [10] 财务报表及预测指标 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|2526|2985|3500|4060| |净利润（百万元）|86|179|279|339| |EPS（元）|0.30|0.66|1.03|1.26| |经营活动现金流净额（百万元）|31|802|504|646| |投资活动现金流净额（百万元）|-248|-372|-561|-751| |筹资活动现金流净额（百万元）|130|-7|262|308| |现金净流量（不含汇率变动影响，百万元）|-87|423|204|202| |市盈率|40.47|29.44|18.93|15.56| |市净率|1.96|2.99|2.58|2.22| |总资产收益率|1.4%|2.8%|3.9%|4.1%| |净资产收益率|4.8%|10.2%|13.6%|14.2%| |净利率|2.9%|5.8%|7.7%|8.1%| |资产负债率|69.3%|69.4%|69.4%|69.3%| |总资产周转率|0.46|0.49|0.50|0.50| [14]

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | | 江西志特新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户 中的 5,027,700 股公司股份不参与本次权益分派。 2、本次权益分派后，按公司总股本 262,210,017 股（含回购股份）折算的每 10 股现金分红金额、转增股数公式计算如下： 按公司总股本折算的每 10 股现金分红金额=（本次实际现金分红总额/公司 总股本）*10=（25,718,231.70/262,210,017）*10=0.980825 元（保留六位小数，最 后一位直接截取，不四舍五入，下同）；按公司总股本折算的每 10 股转增股数 =转增股份总额/总股本*10=102,872,926/262,210,017*10=3.923302 股。 3、本次权益分派实施后的除权除息 ...

| 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-064 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害 赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差 旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所 有应付费用。 6、保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 四、公司累计对外担保情况 一、担保情况概述 江西志特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第四届董事会第十次会议、2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在 2025 年度为公司控股子公司提供不超过 331,470 万元的预计担保额度（含前期已 审尚未失效的担保额度），其中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123186；债券简称：志特转债 2、调整前转股价格：12.50 元/股 3、调整后转股价格：8.86 元/股 | 证券代码：300986 | 证券简称：志特新材 公告编号：2025-063 | | --- | --- | | 转债代码：123186 | 转债简称：志特转债 | 江西志特新材料股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次派送股票股利或转增股本率，k 为该次增发新股或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现 金股利，P1 为调整后有效的转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在符合中国证监会规定条件的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的 公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当 转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或 ...