公司基本信息 - 公司成立于1995年8月21日，2020年12月7日上市，股票代码300913，上市地为深交所[10] - 注册资本25,956.1736万元人民币，注册地址在浙江湖州德清县新市镇士林工业区[10] - 法定代表人为姚金龙，董事会秘书为姚云萍[10] 业绩数据 - 2025年3月31日资产总计149,131.96万元，流动资产95,501.10万元，非流动资产53,630.86万元[16] - 2025年1 - 3月营业收入44,813.36万元，营业成本36,769.33万元，净利润3,259.24万元[16] - 2025年1 - 3月经营活动现金流净额4,854.41万元，投资活动净额 - 3,374.46万元，筹资活动净额 - 185.82万元[17] - 2025年3月31日流动比率4.11倍，速动比率2.82倍，资产负债率16.18%[19] - 2025年1 - 3月应收账款周转率5.05次/年，存货周转率5.00次/年，总资产周转率1.20次/年[19] - 2025年1 - 3月研发费用占营收比重3.43%[19] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月，前五大客户销售收入占比分别为29.80%、27.23%、23.49%和28.86%[26] - 报告期内外销主营业务收入分别为99,540.93万元、94,188.67万元、113,424.80万元和29,303.26万元，占比分别为64.31%、63.38%、64.87%和68.33%[28] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 3月汇兑损益分别为 - 2,304.59万元、 - 1,137.30万元、 - 1,626.00万元和 - 250.51万元，占利润总额比例分别为 - 16.36%、 - 10.60%、 - 9.72%和 - 6.81%[29] - 2022 - 2024年末和2025年3月末应收账款分别为29,888.29万元、29,314.43万元、36,708.10万元和34,273.22万元，占营收比重分别为18.55%、18.84%、20.04%和19.12%（已年化）[31] - 报告期各期末存货账面价值分别为21,356.31万元、20,132.66万元、28,909.32万元和29,951.64万元，占流动资产比重分别为26.78%、25.12%、30.10%和31.36%[32] 未来展望 - 公司本次向特定对象发行股票拟募资不超119,500.00万元，用于泰国生产基地建设、高速电缆及连接产品智能制造项目和补充流动资金[54][57] - 泰国生产基地建设项目投资66,000.00万元，高速电缆及连接产品智能制造项目投资43,199.95万元，补充流动资金12,110.00万元[57] 风险提示 - 宏观经济波动、市场竞争加剧、技术迭代等或对公司产生重大不利影响[22][23][24] - 客户集中风险或影响公司经营业绩和财务状况[26] - 本次发行存在发行风险、不能足额募资风险、每股收益被摊薄和净资产收益率下降风险[35][37] - 募投项目实施受多种因素影响，可能出现资金未按时到位、延迟实施等情况[38] - 募投项目新增产能若市场不利或开拓不足，影响投资回报和经营业绩[39] - 募投项目新增折旧摊销费用，若效益不及预期，存在经营业绩下滑风险[41] 发行股票信息 - 发行股票面值每股1元，种类为境内上市人民币普通股（A股）[45] - 发行对象不超35名（含），以现金认购[47] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[48] - 发行数量不超77,868,520股（含），不超发行前总股本的30%[50] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[51] 其他 - 截至2025年3月14日，中信建投证券通过资管、衍生品业务持有发行人10.21万股股票[67] - 截至上市保荐书签署日公司已收到员工职务侵占退赔款及没收股权激励款项4,064.12万元，剩余退赔款预计不超150万元[33]