债券发行 - 公司于2022年7月发行500万张可转换公司债券，募集资金总额5亿元，净额4.845373亿元[8][46] - 债券期限为2022年7月5日至2028年7月4日，转股期自2023年1月11日起至2028年7月4日止[9][13] - 可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[12] - 初始转股价格为25.36元/股，最新转股价格为25.26元/股[17][82] - 本次可转换公司债券信用等级为A+，公司主体信用等级为A+，评级展望稳定[14] 债券转股与赎回 - 截至2024年12月31日，“微芯转债”累计12.40万元已转股，未转股金额为49,987.60万元，占发行总量的99.9752%[10] - 转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含）或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[27] - 可转换公司债券期满后5个交易日内，公司以可转债票面面值115.00%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[26] 业绩数据 - 2024年营业收入6.5794937986亿元，较2023年增长25.63%[42] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.1457060033亿元，较2023年下降228.96%[42] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.0527776082亿元，较2023年上升5.62%[42] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7612.827731万元，较2023年上升148.40%[42] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.8109874877亿元，较2023年末下降7.53%[42] - 2024年基本每股收益为 - 0.2808元/股，较2023年下降229.04%[43] - 2024年研发投入占营业收入的比例为51.49%，较2023年减少25.81个百分点[43] - 2024年末资产负债率51.36%，较上年末上升4.74个百分点[71] - 2024年末流动比率2.40，较上年末下降16.96%[71] - 2024年末速动比率2.31，较上年末下降16.61%[71] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1394.043126万元[47][49] - 募集资金总额4.845373亿元，本年度投入8738.196977万元，已累计投入3.4962992816亿元[51] - 变更用途的募集资金总额2059.27万元，占比4.25%[51] - 创新药生产基地（三期）项目本年度投入5490.199369万元，累计投入进度64.35%[51] - 西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验项目本年度投入3251.922414万元，累计投入进度64.32%[51] - 补充流动资金项目本年度投入 - 3.924806万元，累计投入进度100.58%[51] - 2024年7月31日起，公司可用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日理财产品余额1.34亿元[51][56] 产品相关 - 2023年度西格列他钠销售收入4224.79万元，同比增长167.04%，销售数量同比增长760.38%[80] - 募投项目调整后西格列他钠片预计新增产能10000万片，折合约417万盒[78] - 西格列他钠联合二甲双胍上市申请获国家药监局受理，单药治疗NASH II期临床试验完成入组[80] - 公司完成CS12192针对类风湿性关节炎的临床I期临床试验[81] 其他事项 - 公司将回购专用证券账户349.0988万股股份注销，占注销前总股本的0.85%[83] - 注销股份后公司总股本由4.11286833亿股变更为4.07795845亿股[83] - 2023年10月12日成都微芯452万美元募集资金专用账户资金被冻结，11月解除冻结[75] - 募投项目调整事项经2024年3月28日董事会、监事会，4月19日股东大会和债券持有人会议审议通过[81]