可转债相关 - 2023年10月19日发行517.00万张可转换公司债券，总额51,700万元，期限6年[7] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[12] - 转股期自2024年4月25日起至2029年10月18日止，初始转股价格为32.80元/股[16][17] - “中贝转债”转股价格由21.06元/股调整为20.95元/股，实施日期为2025年6月24日[21] - 公司主体和可转债信用级别均为A+，2025年度跟踪评级维持A+，展望稳定[25][74] - 2024年度中贝转债转股额为224,000元，转股数为9,827股，未转股额为511,178,000元，占比98.8739%[51] 业绩数据 - 2024年实现营业收入29.84亿元，同比上涨4.28%，净利润1.45亿元，略有增长[55] - 2024年5G新基建业务收入19.68亿元，同比减少12.13%，成本同比减少14.13%[55] - 截至2024年12月31日，智算业务投入28.74亿元，运营算力超15,000P，收入2.69亿元，同比增长3,696.16%[55] - 2024年工商业储能业务累计获取项目83.6MWh[56] - 2024年末总资产808,808.86万元，同比增长31.73%；资产负债率73.82%，同比增加6.54个百分点[58] - 2024年基本每股收益0.3333元/股，同比下降22.65%；稀释每股收益0.3333元/股，同比下降23.54%[58] 募集资金 - 发行可转债拟募资不超51700万元，净额5.08亿元，存放于专项账户[41][59] - 2024年度投入募集资金14,963.15万元，进度100.15%，剩余余额为0[62][66] - 用可转债募集资金303,322,200.12元置换自筹资金[67] - 2025年拟向特定对象发行A股股票募资不超192,223.48万元[72] 其他事项 - 公司注册资本为43,397.2686万元[54] - 报告期计提财务费用1.05亿元，较去年增加8000多万，四季度计提4500多万[56] - 期末应收账款账面余额23.64亿元，计提坏账准备2.78亿元，较去年增加2000多万[57] - 向75人授予股票期权，发布向特定对象发行A股股票预案[57] - 实控人李六兵向靖戈基金转让5%股份，总价4.91亿元，未变更实控人[82] - 因2023年业绩未达标，注销1,839,803股激励股份，转股价上调[81] - 募投项目通信工程施工及传输管线项目延期，资金用途不变[81]