可转债发行情况 - 2022年3月25日公开发行500万张可转换公司债券，募集资金总额5亿元，净额4.916434亿元[9] - 可转换公司债券期限自2022年3月25日至2028年3月24日[11] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[12] - 转股期自2022年10月10日至2028年3月24日[18] - 初始转股价格为22.15元/股[19] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格80%，董事会有权提向下修正方案[23] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[23] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价较高者[24] - 修正后转股价格不得低于公司最近一期经审计每股净资产值和股票面值[24] - 到期赎回未转股可转债价格为债券面值115%（含最后一期利息）[28] - 转股期限内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%（含130%）可赎回[29] - 可转换公司债券未转股余额不足3000万元可赎回[29] - 可转换公司债券最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%可回售[30] 业绩总结 - 2024年营业收入13.76亿元，同比下降41.44%[41] - 2024年归属于上市公司股东净利润 -1.35亿元，同比下降147.97%[41] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润 -1.16亿元，同比下降154.25%[44] - 2024年经营活动产生现金流量净额 -3166.79万元，同比下降1389.21%[44] - 2024年归属于上市公司股东净资产22.11亿元，同比下降10.21%[44] - 2024年总资产48.53亿元，同比下降1.23%[44] - 2024年基本每股收益 -0.23元/股，同比下降148.94%[44] - 2024年加权平均净资产收益率 -5.80%，较2023年减少17.87个百分点[44] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.36亿元，专户余额1.74亿元[46] - 2024年发行可转换公司债券募集资金实际投资额342.06万元，累计投资额2.56亿元[48] 财务指标 - 2024年末资产负债率为54.43%，较2023年末上升4.55个百分点[51] - 2024年末流动比率为1.98，较2023年末下滑0.10；速动比率为1.70，较2023年末下滑0.25[51] - 2024年利息保障倍数为 -5.87倍，较2023年大幅降低139.45[51] - 2024年末期末货币资金余额为15.64亿元[51] 可转债付息与转股情况 - “风语转债”第一年付息票面利率0.30%，每张兑息0.30元；第二年0.50%，每张兑息0.50元；第三年1.00%，每张兑息1.00元[55] - 截至2024年12月31日，累计215,000元风语转债转股，形成14,187股，占转股前公司已发行股份总数0.002371%[59] - 截至2024年12月31日，尚未转股风语转债金额为499,785,000元，占发行总额99.957%[59] 转股价格调整 - 2025年5月8日公司决定向下修正“风语转债”转股价格[58] - 2025年5月7日股东大会和董事会审议通过向下修正议案，转股价格由15.03元/股修正为12.02元/股[62] - 公司计算出“风语转债”调整后转股价格为11.82元/股，于2025年5月27日（除权除息日）生效[62] 利润分配 - 2025年5月7日股东大会审议通过《2024年度利润分配方案的议案》，每股派发现金股利0.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[62]