可转债发行 - 公司发行635.00万张可转换公司债券，募集资金总额6.35亿元，净额6.269839亿元[8][55] - 可转债存续期限6年，从2021年12月3日至2027年12月2日[11] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年2.8%[14] - 初始转股价格22.02元/股，最新转股价格10.07元/股[22][81][85] - 转股期自2021年12月9日起满六个月后首个交易日至到期日[21] 业绩数据 - 2024年营业收入21.65亿元，同比增加62.18%[51][52] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比减少12.20%[51][52] - 2024年EBITDA为8.20亿元，同比增加34.16%[51] - 2024年末资产总额116.85亿元，同比增加36.05%[54] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产33.42亿元，同比增加9.05%[54] - 2024年资产负债率71.12%，较2023年增加7.04%[54] 募集资金使用 - 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目拟投入46000.00万元，补充流动资金及偿还银行贷款拟投入17500.00万元[42] - 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目投资进度100.05%，2023年10月达预定可使用状态，效益6129.92万元[64] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资进度100.00%[64] 其他信息 - 公司业务覆盖中国30多个城市，多地有自建数据中心[50] - 公司主体与本期债券信用等级均为A+，评级展望稳定，定期跟踪评级每年一次[45][46] - 2024年度公司未召开债券持有人会议，未发生除调整转股价格外重大事项[71][80] - 可转债已完成3次付息[73]