债券信息 - “24天健Y1”债券余额25亿，利率2.63%，起息日2024年12月24日，到期日2027年12月24日[10] - “24天健Y1”无增信措施，募集资金已全部使用完毕[15][16] - 本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，报告期内不涉及续期和利率调升情况调整[52] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入213.57亿元，同比减少20.90%[29] - 2024年公司归属母公司股东的净利润6.21亿元，同比减少59.09%[29] - 2024年末公司总资产6,390,286.92万元，较2023年末下降8.02%[31] - 2024年末公司总负债4,887,817.03万元，较2023年末下降10.10%[31] - 2024年公司经营活动产生的现金流净额114,023.79万元，较2023年下降83.93%[32] 财务指标 - 2023年末及2024年末，流动比率分别为1.28、1.44，同比增加12.50%[42] - 2023年末及2024年末，速动比率分别为0.70、0.80，同比增加14.29%[42] - 2023年末及2024年末，资产负债率分别为78.26%、76.49%[42] - 2023年度及2024年度，EBITDA利息倍数分别为3.96、3.00[42] 业务情况 - 公司城市建设业务涵盖多领域，拥有市政公用工程施工总承包特级资质[20] - 综合开发业务累计开发项目总建筑面积超800万㎡[21] 其他信息 - 报告期为2024年12月24日至2024年12月31日[5] - 受托管理人按月排查未发现影响债券偿付等重大事项[12] - 发行人主体信用等级和24天健Y1的信用等级均为AA+[47] - 本期债券偿债资金主要来源于公司合并报表范围主体的货币资金[50]