资金回收与管理 - 公司近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金5700万元，收益6.58万元[3][4] - 公司继续进行3500万元银行理财产品现金管理，受托方为交通银行，期限29天[3] 募集资金情况 - 公司首次公开发行4200万股，每股发行价15.15元，募集资金总额6.363亿元，净额5.6520320757亿元[5] 存款认购与收益 - 招商银行结构性存款认购2200万元，实际年化收益率1.72%，收益2.8万元[5] - 交通银行结构性存款认购3500万元，实际年化收益率1.46%，收益3.78万元[5] - 交通银行29天结构性存款预计年化收益率1.00%/1.45%/1.65%，本金3500万元，起息日2025年7月2日，到期日2025年7月31日[6] 资金管理议案 - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过议案，可用不超4.7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[7] 资产负债情况 - 2024年12月31日资产总额33.3204215951亿元，负债总额13.1937465132亿元，归母净资产20.03684904亿元[12] - 2025年3月30日资产总额36.1954704566亿元，负债总额15.682694794亿元，归母净资产20.2706752556亿元[13] 现金流量情况 - 2024年1 - 12月经营活动净现金流量4.5373752504亿元，2025年1 - 3月为 - 0.3242770714亿元[13] 货币资金与占比 - 截至2025年3月31日，公司货币资金44915.25万元，本次现金管理金额3500万元，占比7.79%[13] 理财产品情况 - 公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金计入交易性金融资产，利息收益计入投资收益[14] - 公司最近十二个月使用募集资金进行银行理财产品现金管理，实际投入金额总计14.85亿元[16] - 公司最近十二个月银行理财产品实际收回本金11.49亿元[16] - 公司最近十二个月银行理财产品实际收益431.63万元[16] - 公司目前银行理财产品尚未收回本金金额3.36亿元[16] - 公司最近12个月内单日最高投入金额为4.4亿元[16] - 公司最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的21.96%[16] - 公司最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的1.25%[16] - 公司目前已使用的理财额度为3.36亿元[16] - 公司尚未使用的理财额度为1.34亿元[16] - 公司总理财额度为4.7亿元[16]