财务数据 - 2025年3月末货币资金为998441.73万元，2024年末为1069047.21万元[19] - 2025年3月末交易性金融资产为274320.82万元，2024年末为275292.61万元[19] - 2025年3月末资产总计11894007.71万元，较2024年末减少1.45%[1][2] - 2025年1 - 3月营业收入878215.80万元，2024年度为4692447.24万元[3] - 2025年1 - 3月营业总成本918639.15万元，2024年度为4867323.94万元[3] - 2025年1 - 3月净利润 - 94.53万元，2024年度为 - 42912.28万元[3] - 2025年3月末流动负债合计5660173.32万元，2024年末为5806393.71万元[1][2] - 2025年3月末非流动负债合计2436249.73万元，2024年末为2378748.59万元[1][2] - 2025年3月末存货3545928.24万元，较2024年末减少4.05%[1] - 2025年3月末流动资产合计6836553.54万元，较2024年末减少3.33%[1] - 2025年3月末归属于母公司所有者权益合计3548187.01万元，2024年末为3554508.04万元[1][2] - 2025年1 - 3月利息费用44290.35万元，2024年度为188368.36万元[3] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计1239942.95万元，2024年度为5719080.64万元[25] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计1208165.05万元，2024年度为5293764.68万元[25] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额31777.90万元，2024年度为425315.96万元[25] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计636192.89万元，2024年度为3267331.38万元[26] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出小计715148.89万元，2024年度为3649543.70万元[26] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 78956.00万元，2024年度为 - 382212.32万元[26] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 39250.74万元，2024年度为76602.81万元[26] - 2025年3月末流动负债合计3129013.17万元，非流动负债合计936934.39万元，负债合计4065947.57万元[29] - 2025年1 - 3月营业收入5990.21万元，净利润 - 402.29万元[30][31] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 12775.09万元[32] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为9145.21万元[33] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为2476.69万元[33] - 2024年末应付短期融资券182554.91万元，长期借款619854.32万元[29] - 2024年度营业收入29770.74万元，营业利润128500.88万元[30][31] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为14872.03万元[32] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 18636.23万元[33] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 11314.48万元[33] - 2024年交易性金融资产275292.61万元，占比2.28%，同比增加74.39%[42] - 2024年经营活动现金流量净额425315.96万元，同比减少10.41%；投资活动现金流量净额38811.97万元，同比减少85.39%；筹资活动现金流量净额 - 382212.32万元，同比增加58.11%[44] - 2024年营业收入4692447.24万元，同比减少19.30%；营业成本4054470.55万元，同比减少18.81%[47] - 2024年销售费用276750.03万元，同比减少9.97%；管理费用274731.87万元，同比减少14.19%；研发费用4882.17万元，同比减少41.26%[47] - 2024年财务费用192662.98万元，同比增加27.13%；所得税费用74523.84万元，同比增加50.23%[47] 债券发行 - 公司拟发行不超过40亿元公司债券，期限不超过7年，按面值100元平价发行[2][4][6][7] - 债券募集资金用于调整债务结构、偿还债务及补充流动资金[48] 子公司情况 - 2024年新纳入合并范围子公司28家，其中购买资产1家，新设子公司27家，非货币性资产交换1家[34] - 2024年不再纳入合并范围子公司20家，均因清算终结[35][36] - 2023年新纳入合并范围子公司51家，其中非同一控制下企业合并2家，同一控制下企业合并3家，新设子公司46家[36] - 2023年不再纳入合并范围子公司16家，均因清算终结[38] 其他 - 截至2024年末，银行按揭担保余额为580975.00万元，无重大诉讼、仲裁事项[49][50]