资金使用 - 公司同意用不超16.5亿元闲置募集资金和不超5.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 投资情况 - DR LUXURY买15230.96万元广发美元货币市场基金I累积美元[1] - DR GROUP买5000万元36个月浮息票据，预期年化收益率0.00%-3.10%[1] - 迪阿股份买4300万元中银理财产品，预期年化收益率2.20%-3.20%[2] - 迪阿股份买5000万元兴银理财产品，预期年化收益率2.45%[2] - 迪阿股份买4500万元光大理财产品，预期年化收益率2.30%[2] - 迪阿股份买1600万元中信建投2天国债逆回购，预期年化收益率1.70%[2] - DR GROUP买3730.79万元平安银行一年期美元定期存款，预期年化收益率3.873%[2] - 迪阿股份买4000万元中信建投7天国债逆回购，预期年化收益率2.04%[2] - 公司本次现金管理合计金额41761.75万元[2] - DR GROUP Company买8913.75万元定息票据，年化收益率5.60%[8] - 迪阿股份买5000万元华泰荣泰海外美元配置1号，年化收益率4.20%[8] - DR GROUP Company买4994.15万元信用联结票据，年化收益率6.08%[8] - DR GROUP Company买2859.16万元专户联结票据，为净值型产品[8] - DR GROUP Company买14962.29万元债券组合联结票据，为净值型产品[8] - DR GROUP Company买4987.43万元信用联结票据，年化收益率5.45%[9] - 迪阿股份买1000万元平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品，年化收益率2.00%-2.80%[9] - DR GROUP Company买7098.90万元利率掉期SOFR利差联结票据，首两年年化收益率6.55%[9] - 荷尔文化买5000万元对公大额可转让存单，年化收益率3.1768%[9] - 荷尔文化买1000万元对公大额可转让存单，年化收益率3.1261%[9] - 迪阿股份买5000万元中信证券财富私享投资2022号，年化收益率4.00%[10] - 迪阿股份买10000万元粤财信托·周周随鑫2号集合资金信托计划，年化收益率2.60%[10] - 迪阿股份买15000万元百瑞信投天盈1号集合资金信托计划，为净值型产品[10] - 迪阿股份买4000万元7天国债逆回购（GC007），年化收益率2.95%[10] - 迪阿股份买4000万元广银理财幸福鎏金 - 日添薪人民币理财计划，按7天通知存款利率[10] - 迪阿股份买5000万元东方财富证券吉祥看涨香草186号收益凭证，预期收益率≥0.50%[11] - 迪阿股份买6000万元外贸信托 - 国信鑫私享信恒520号财富管理信托，为净值型产品[11] - 迪阿股份买1798.35万元汇丰银行1个月美元定期存款，年化收益率4.00%[11] - 深圳唯爱智云科技买1400万元人民币结构性存款（CSDVY202418612），预期收益率0.84%或2.33%[11] - 荷尔文化买960万元人民币结构性存款（CSDVY202418611），预期收益率0.84%或2.33%[11] - 深圳戴瑞前海商业管理服务买1400万元中国银行结构性存款，年化收益率0.84%或2.33%[12] - 迪阿股份买898.8万元广发证券4天国债逆回购（R - 004），年化收益率1.53%[12] - DR GROUP COMPANY LIMITED买7400万元摩根大通银行信用联结票据，年化收益率3.13%[12] - 迪阿股份买1000万元广发资管悠享13号单一资产管理计划，年化收益率4.09%或0.25%[13] - 加兰珠宝买258.81万元中国银行中银理财 - QDII日计划（美元版），年化收益率为中国银行3个月美元定期存款利率[13] - 迪阿股份买10000万元广发证券4天国债逆回购（GC004），年化收益率2.55%[13] - 深圳唯爱智云科技买1920万元中国银行人民币结构性存款（CSDVY202501365），年化收益率0.84%或2.85%[13] - 迪阿股份买10000万元华创证券厦门信托 - 添盈1号集合资金信托计划，年化收益率3.15%[13] - 迪阿股份买1563.9万元广发证券7天国债逆回购（GC007），年化收益率2.84%[13] - 迪阿股份买70万元平安银行平安理财天天成长3号104期现金管理类理财产品，年化收益率为人民银行公布的7天通知存款利率[13] - 荷尔文化买3000万元交银理财稳享慧选1号产品，预期年化收益率为中证货币型基金指数收益率（H11025）+0.10%[14] - 迪阿股份多次买7天国债逆回购（GC007），金额和预期年化收益率不等[14][15][16] - 迪阿股份买1100万元和3000万元14天国债逆回购（GC014），预期年化收益率分别为1.855%、1.85%[14][15] - 迪阿股份买5000万元厦门信托 - 盈得利号集合资金2信托计划第Ⅰ类产品，预期年化收益率为2.50%[15] - 迪阿股份买4000万元（对公专属优加）中银理财 - 12个月最短持有期固收增强产品，预期年化收益率为2.60%-3.60%[15] - 迪阿股份买4100万元平安理财灵活成长创利日开一年持有1号固收类理财产品，预期年化收益率为2.10%-3.10%[15] - 迪阿股份买1800万元招商银行单位大额存单2023年第781期产品，预期年化收益率为2.95%[15] - 迪阿股份买4000万元中信建投稳健增益20号集合资产管理计划，预期年化收益率为3.90%[16] - 迪阿股份买5000万元方正中期金启航稳享FOF28号单一资产管理计划，预期年化收益率为3.20%[16] 未到期余额 - 截至公告日，公司用部分自有资金现金管理未到期余额为405,542.72万元[17]