业绩总结 - 2024年度归母净利润6,640.93万元，2023年度为9,533.08万元，2022年度为15,848.27万元[24] - 2024年度对可分配利润的现金分红金额为3,315.58万元，2023年度为4,816.00万元，2022年度为3,440.00万元[24] - 最近三年累计现金分配合计11,571.58万元，占最近三年年均归母净利润的比例为108.41%[24] - 2024年度公司收入90,528.77万元，同比增长8.21%，归母净利润同比下滑30.34%[118] - 报告期内综合毛利率分别为27.25%、21.75%及18.61%，总体呈下降趋势[119] - 报告期各期末应收账款账面净额分别为36,754.62万元、42,143.06万元及36,460.50万元，占当期收入比例分别为40.60%、58.27%及46.59%[120] - 报告期内境外销售收入分别为15,407.80万元、8,905.25万元及10,580.26万元，占主营业务收入的比例分别为17.03%、12.34%及13.75%[122] - 2022年末、2023年末、2024年末公司资产负债率分别为27.16%、27.42%、32.59%[68] - 2022年度、2023年度、2024年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为2619.43万元、19280.57万元、18204.41万元[68] - 2024年末裕正科技总资产5603.11万元，净资产1370.84万元，2024年度营业收入12206.95万元，净利润149.10万元[152] - 2024年末可川淮安总资产11215.97万元，净资产9929.45万元，2024年度净利润 - 55.03万元[152] 用户数据 - 公司客户包括宁德新能源科技、天津三星视界、宁德时代等[34] 未来展望 - 复合铝箔行业将持续保持快速增长趋势，目前处于产业化快速推进的关键时期[42] - 未来正极集流体材料方面复合集流体和传统箔材并存局面或将长期存在，复合铝箔市场渗透率将不断增长[43] 新产品和新技术研发 - 本次发行可转债募集资金将用于锂电池新型复合材料项目（一期）[26][61] - 募投项目复合铝箔产品获某国际知名消费电子电池生产商首笔小额订单并达中试完成或同等状态，其他客户验证仍在推进[130] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司拟采取积极实施募投项目等措施降低本次发行摊薄即期回报影响[163] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，发行完成后将严格执行利润分配政策[167] - 公司将遵循相关法律法规优化治理结构、加强内部控制[168] 可转债发行 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保，信用等级为稳定，主体信用等级为AA - ，评级展望为AA - [7][8][77] - 可转债计划募集资金总额不超过50,000.00万元，且不超过最近一期归属于上市公司股东的净资产的50%[9] - 可转债每张面值为100元，按面值发行，期限为六年，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[56][72][73][75] - 发行可转债方案有效期为十二个月，自2025年3月6日股东大会审议通过之日起计算[63] - 单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的持有人可书面提议召开债券持有人会议[81][82] - 转股价格向下修正：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会可提方案，经出席会议股东表决权三分之二以上通过方可实施[86] - 有条件赎回：转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[90] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人有权回售[91] - 可转债年利息计算公式：I = B×i（I为年利息额，B为付息债权登记日可转债票面总金额，i为当年票面利率）[96] - 付息方式：每年付息一次，计息起始日为发行首日，付息日为发行首日起每满一年当日，顺延至下一个交易日[97] - 付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司在付息日后五个交易日内支付当年利息[97] - 到期赎回：期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[89] - 附加回售：募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化，被认定改变用途，持有人享有一次回售权[92] 利润分配 - 公司存在特定情形时可不进行利润分配，如最近一年审计报告为非无保留意见等[11] - 公司采取现金、股票等方式分配股利，优先考虑现金方式[12] - 利润分配预案经董事会全体董事过半数表决通过后提交股东大会，股东大会审议需出席股东所持表决权过半数通过，股票或现金股票结合方式需2/3以上通过[13][14] - 公司原则上进行年度利润分配，有条件时可进行中期分红[16] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，该年度可分配利润为正值且不影响后续经营时实施现金分红[17] - 公司可在满足条件时采用发放股票股利方式分配利润，预案经董事会、监事会审议后提交股东大会[18] - 公司调整利润分配政策须经董事会审议后提交股东大会，且股东大会审议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[20] 股权结构 - 截止2024年12月31日，公司股本总数为134,848,000股[143] - 朱春华持股49,000,000股，持股比例36.34%；施惠庆持股44,884,000股，持股比例33.28%；前十名股东合计持股105,232,457股，持股比例78.04%[143] - 苏州可川电子科技股份有限公司回购专用证券账户持股1,717,096股，持股比例1.27%[143] - 朱春华和施惠庆合计直接持有公司9388.40万股，合计直接持股比例为69.62%，二人签有一致行动协议[153][154] 子公司情况 - 公司全资子公司有广德裕正电子科技、合肥可川电子科技等，控股子公司为英特磊半导体技术（上海）股份有限公司，参股企业为苏州德聚春田材料科技有限公司[34] - 裕正科技成立于2017年3月13日，注册资本1000万元，实收资本1000万元，公司直接持股100%[151] - 可川淮安成立于2023年9月5日，注册资本10000万元，实收资本10000万元，公司直接持股100%[151] 人员任职 - 公司董事会成员共7名，其中3名为独立董事，监事会成员共3名，高级管理人员共5名，核心技术人员共3名[175][179][182][185] - 2022年至今公司董事、监事会成员、董事会秘书和财务总监有变动[192][194][195] 股份回购 - 2024年4月公司拟回购股份用于激励，多次调整回购价格，累计回购2224796股，支付资金7088.90万元[196][198]