债券信息 - 2024年公司发行且存续的20老窖01债券发行规模15.00亿元，余额0.001亿元，票面利率3.50%[6] - 20老窖01于2025年3月17日因到期本息兑付摘牌[7] - “19老窖01”和“20老窖01”合计募集资金40亿元，扣除费用用于4个项目，投资总额517297.32万元[24] - 截至2024年12月31日，累计使用“19老窖01”及“20老窖01”募集资金38.95亿元，全部用于承诺项目[25] - 20老窖01募投项目除信息管理系统智能化升级建设项目外已全部完工，该项目计划2025年完成[27] 财务数据 - 2024年公司营业收入311.96亿元，同比增长3.19%[14] - 2024年公司净利润134.73亿元，同比增长1.71%[14] - 2024年末总资产6833459.56万元，较2023年末增长7.96%；总负债2082658.89万元，较2023年末下降4.30%[20] - 2024年归属母公司股东的净资产4738850.06万元，较2023年增长14.49%[20] - 2024年资产负债率30.48%，较2023年下降3.90%[20] - 2024年期末现金及现金等价物余额3336766.80万元，较2023年增长28.87%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1918176.84万元，较2023年增长80.14%[20] - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为251.24亿元、302.33亿元和311.96亿元[43] - 2022 - 2024年度公司净利润分别为104.11亿元、132.89亿元和134.98亿元[43] - 2022 - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为82.63亿元、106.48亿元和191.82亿元[43] 其他信息 - 公司注册资本为147,198.78万元[13] - 公司属白酒细分行业，具备3张食品经营许可证[14] - 公司主营“国窖1573”“泸州老窖”等系列白酒，主要综合指标位于白酒行业前列[14] - 报告期内发行人出现重大事项，包括2023年度分红派息、董事及监事变动、会计师事务所变动[9][10][11] - 受托管理人相应公告临时受托管理事务报告3次[10] - 2024年3月29日、6月28日和10月25日三次债券持有人会议均未成功召开[37] - 公司指定财务管理部牵头负责协调债券的偿付工作[33] - 发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议，发行人在四家银行开立募集资金专项账户[28] - 债券未设置增信机制[31] - 报告期内，债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化[32] - 发行人聘请中金公司担任债券受托管理人，并订立《债券受托管理协议》[34] - 发行人将按规定披露年度报告和中期报告[35] - 截至2024年末公司在各家银行获得的综合授信总额为415.10亿元[44] - 截至2024年末公司已使用授信额度为186.04亿元[44] - 截至2024年末公司尚余授信额度229.06亿元[44] - 截至2024年末公司未使用授信余额占授信总额的55.18%[44] - 建设银行对公司授信总金额65亿元，已用36.69亿元，未用28.31亿元[45] - 工商银行对公司授信总金额52亿元，已用49.51亿元，未用2.49亿元[45] - 中信银行对公司授信总金额150亿元，已用65亿元，未用85亿元[45]