可转债发行 - 公司获准发行60000万元可转换公司债券，共600万张，发行价100元/张，期限6年，募集资金净额59759.79万元[8] - 可转债于2023年7月13日在上海证券交易所挂牌交易，简称“李子转债”，代码“111014”[8] - 可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[14] - 可转债初始转股价格为19.47元/股[23] 业绩总结 - 2024年度营业收入141507.24万元，同比增长0.22%[48] - 2024年度归属于上市公司股东净利润22380.37万元，同比减少5.55%[48] - 2024年度扣非后归属于上市公司股东的净利润20730.96万元，同比减少5.24%[48] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额36040.89万元，同比减少12.92%[48] - 2024年末总资产298813.82万元，同比减少2.30%[48] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产172994.45万元，同比增长1.44%[48] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，公司累计使用可转债募集资金1595.66万元，专户余额为41461.02万元[51] - 年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目承诺投资48557.00万元，本年度投入1536.29万元，累计投入1595.66万元，投入进度3.29%[58] - 补充流动资金项目承诺投资11353.00万元，本年度及累计投入均为0，投入进度为负[58] 资金管理 - 2024年4月8日公司同意使用不超15000.00万元闲置募集资金现金管理，其中首发不超5000万元，可转债不超10000万元[62] - 2024年8月23日公司同意使用不超28000.00万元闲置募集资金现金管理，其中首发不超8000万元，可转债不超20000万元[63] - 截至2024年12月31日，公司用可转债闲置募集资金19058.75万元购买大额存单，预期年化收益率2.15%-2.35%[64][65] 转股价格与分红 - 可转债初始转股价格为19.47元/股，最新转股价格为18.49元/股[76] - 2025年5月19日，2024年年度股东大会审议通过向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利5.00元（含税）[77] - 截至2025年6月10日，实际参与分配的股本数为387487574股[79] - 本次差异化分红虚拟分派的现金红利约为0.4912元/股[79] - “李子转债”的转股价格由18.98元/股调整为18.49元/股[79]