债券情况 - 22山路01、22山路02、24山路01、24山路02截至报告期末债券余额分别为5亿、5亿、10亿、5亿元,利率分别为3.03%、2.90%、2.37%、2.08%[11][13][16][19] - 22山路01、22山路02、24山路01起息日分别为2022年7月18日、2022年10月31日、2024年5月27日,到期日分别为2027年7月18日、2027年10月31日、2027年5月27日[11][13][16] - “22山路01”“22山路02”“24山路01”“24山路02”无增信措施[25][57] - 24山路02募集资金总额5亿元,截至报告期末已全部用于偿还银行借款[44] 业绩数据 - 2024年公司营业收入为713.48亿元,较去年同期同比下降2.30%,路桥工程施工及路桥养护施工业务收入占比合计为94.49%[37][40] - 2024年末公司总资产1633.61亿元,较2023年末增长17.07%;总负债1279.88亿元,增长19.76%;净资产353.72亿元,增长8.26%[39] - 2024年公司对外承包工程业务完成营业额11819.9亿元,较上年增长4.2%;新签合同额19036.3亿元,增长2.1%[35] - 2024年公司在共建“一带一路”国家新签承包工程合同额16556.5亿元,增长1.4%;完成营业额9882.1亿元,增长4.5%[36] - 2024年公司经营活动产生的现金流净额为 - 51.39亿元,较2023年下降29.87%[40] - 2024年公司投资活动产生的现金流净额为 - 21.11亿元,较2023年增长64.01%[40] - 2024年公司筹资活动产生的现金流净额为62.57亿元,较2023年下降44.46%[40] - 2024年末流动比率1.13,速动比率1.11,资产负债率78.35%,EBITDA利息倍数4.54 [53] 业务与技术 - 报告期内公司承建山东“十四五”重点工程项目等众多路桥、轨道交通等项目[30] - 截至目前公司高速公路养护里程突破9000公里[31] - “十四五”期间公司微表处技术推广超1370万㎡,超表处技术应用面积突破270万㎡,超薄罩面技术应用面积达410万㎡[31] - 公司自主研发的就地热再生设备累计再生面积达2180万㎡,节约石料201万吨、沥青12.8万吨[32] - 公司已建成35个养护基地,形成养护基地网络体系[32] 其他信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[5] - 报告期内受托管理人按月定期全面排查发行人重大事项发生情况,发行人出现1项可能影响债券偿付等的重大事项[21] - 2024年公司入选建筑业企业200强榜单第46名[36] - 2024年山东省高速铁路里程达3047公里,居全国第一;高速公路8755公里,六车道及以上占比提升到40%[35] - 2024年公司面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金10亿元,全部用于偿还有息债务/存量公司债券[42] - 2024年4月15日披露2024年年度报告,8月29日披露2024年半年度报告[47] - 2024年8月31日披露董事长、总经理、三分之一以上董事变动的临时报告[48] - 22山路01于2024年7月18日按时支付2024年度债券利息,22山路02于2024年10月31日按时支付2024年度债券利息[50] - 联合资信评定公司主体信用等级为AAA,22山路01、22山路02、24山路01、24山路02信用等级为AAA [61]
山东路桥(000498) - 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2024年度)