债券信息 - 22中材G1发行规模为8亿元，票面利率3.28%/年，起息日2022年3月21日，付息日2023 - 2025年每年3月21日，本金兑付日2025年3月21日[13] - 22中材G1发行人主体级别和债券信用级别均为AAA[16] - 22中材G1不低于70%募集资金用于绿色项目，不超过30%用于绿色产业领域业务发展[16] - 2024年3月21日，22中材G1应偿付利息2624万元，已按时偿付完毕[42] - 22中材G1已于2025年3月21日兑付摘牌[45] 项目情况 - 截至2024年12月31日，年产4.08亿平方米动力锂离子电池隔膜生产线项目已建成投产，产能利用率100%，毛利率11.60%[30][32] - 年产1.2亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目于2021年11月竣工投产，产能利用率100%，毛利率15.26%[30][32] - 年产800套4MW以上风力发电叶片项目于2020年9月投产，2024年度净利润为1972万元[31][33][34] 评级与保障 - 2024年5月11日，大公国际评定公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“22中材G1”信用等级为AAA[46] - 2024年内，公司本次债券偿债保障措施未发生重大变化，能有效保障债券偿付[38] 人员变动 - 2024年4月，原董事会秘书陈志斌因工作变动辞职，高岭担任董事会秘书[55] - 2024年4月，原董事余明清辞职，张文进被提名为董事，任期与第七届董事会一致[56] - 2024年8月，唐志尧、常张利、李文华申请辞去董事职务，高岭辞去董事会秘书职务[57] - 2024年9月，黄再满因工作变动辞去总裁职务，仍担任董事长[58] - 2024年10月，薛忠民、张奇因工作变动辞去董事职务[60] - 2024年12月，张文进因工作变动辞去董事职务[62] 关注事项 - 预计发生超过上年末合并报表范围净资产10%的重大损失需关注[49] - 出售或转让资产满足标的资产总额等六项标准之一需关注[49] - 放弃债权等处分财产单次占上年末合并报表范围净资产10%以上或一个自然年度内累计超30%需关注[49] - 固定资产未达正常使用年限报废清理，单项资产价值占上年末合并报表范围净资产10%以上需关注[49] - 资产被查封等，单项资产受限价值占上年末合并报表范围净资产10%以上或季末累计新增达30%以上需关注[49] - 抵质押资产，单项资产受限价值占上年末合并报表范围净资产10%以上或季末累计新增超50%需关注[49] - 为公司债券提供抵质押担保，担保物价值同比下降超30%需关注[49] - 新增借款单笔超上年末净资产20%或季末累计新增借款余额超上年末合并报表范围净资产50%需关注[49] - 承担他人有息债务单次或一个自然年度内累计超上年末合并报表范围净资产10%需关注[50] - 诉讼、仲裁涉案金额超5000万元且占上年末合并报表范围净资产5％以上等情况需关注[50] - 可对发行人或重要子公司实施控制等的主体，将其持有的发行人股权或表决权的50%以上委托他人管理[51] - 发行人控股股东的持股比例由超过50%下降至50%以下[51] - 发行人及其重要子公司一个自然年度内拟减少注册资本超过其原注册资本5%[51] - 一个自然年度内发行人董事长、总经理、三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动[52] - 发行人一个自然年度内累计分配现金股利超过上年末净资产10%[52] - 募集资金项目开工时间或完工时间延期满1年，或者项目建设暂停满1年[52] - 募集资金投入金额未达到最近一次募集资金投资计划金额的50%[52]