债券信息 - “20HBIS02”期限5年，利率4.20%，发行规模和余额15亿元[9] - “23HBIS02”期限3年，利率3.50%，发行规模和余额10亿元[9] - “24河钢Y1”期限3+N年，利率2.46%，发行规模和余额7亿元[11] - “24河钢Y2”期限5+N年，利率2.61%，发行规模和余额8亿元[12] 业绩数据 - 2024年营业收入1216.17亿元，较2023年下降0.92%[16] - 2024年营业总成本1221.74亿元，较2023年下降0.23%[16] - 2024年利润总额9.24亿元，较2023年下降31.33%[18] - 2024年净利润8.01亿元，较2023年下降32.69%[18] - 2024年归属母公司净利润7.07亿元，较2023年下降34.72%[18] - 2024年经营活动现金净流量96.78亿元，较2023年下降13.69%[18] 资金使用与兑付 - “20HBIS02”2020年7月30日到账15亿，“23HBIS02”2023年10月16日到账10亿，“24河钢Y1”“24河钢Y2”2024年6月27日到账15亿，均用于偿债[19] - 截至2024年12月31日，四只债券募集资金100%用于偿还有息负债[20][22] - “20HBIS02”2024年7月30日、“23HBIS02”2024年10月16日按时全额兑付利息[29] 评级与财务指标 - 2025年6月19日，主体及部分债券信用等级维持AAA，评级展望稳定[31] - 2024年流动比率0.45，较2023年下降11.76%[34] - 2024年速动比率0.29，较2023年下降23.68%[34] - 2024年资产负债率74.89%，较2023年上升0.03%[34] 重大事项 - 报告期内受托管理人公告临时受托管理事务报告5次[37] - 2024年7月9日调整“24河钢Y1”“24河钢Y2”募集资金用途[37] - 2024年7月18日亚联公司起诉被驳回但已上诉[37] - 2024年9月24日拟变更会计师事务所，10月17日议案通过[38] - 2024年10月24日原董秘张龙辞职，聘任王文多为董秘[38] - 公司指定的债券事务信息披露负责人变更为王文多[39] 权益影响事项 - 发行人发生超上年末净资产10%重大损失视为对债券持有人权益有重大影响[36] - 发行人放弃债权或财产超上年末净资产10%视为对债券持有人权益有重大影响[36] - 发行人一次承担他人债务超上年末净资产10%，或新增借款、对外担保超上年末净资产20%视为对债券持有人权益有重大影响[36]