债券情况 - 2024年末公司发行债券有20HBIS01、23HBIS01、24河钢Y3、24河钢Y4[7] - 20HBIS01发行规模15亿元，初始票面利率3.38%，期限5年[7] - 23HBIS01发行规模13亿元，初始票面利率3.48%，期限3年[7] - 24河钢Y3发行规模5亿元，初始票面利率2.61%，期限5+N年[9] - 24河钢Y4发行规模9亿元，初始票面利率2.50%，期限3+N年[9] - 部分债券主体/债项评级为AAA/AAA，部分为AAA/-[7][9] - 债券付息方式多为每年付息1次，到期一次还本[7][9] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入1216.17亿元，营业成本1221.74亿元，营业利润4.92亿元，净利润8.01亿元[15] - 2024年末流动资产653.99亿元，较2023年下降15.82%；非流动资产2037.04亿元，较2023年增长7.88%[17] - 2024年末资产总计2691.04亿元，较2023年增长0.97%；负债合计2015.22亿元，较2023年增长1.00%；所有者权益675.82亿元，较2023年增长0.87%[17] - 2024年利润总额9.24亿元，较2023年下降31.33%；净利润8.01亿元，较2023年下降32.69%[18] - 2024年经营活动现金流量净额96.78亿元，较2023年下降13.69%；投资活动现金流量净额 -180.31亿元，较2023年下降71.17%[18] - 2024年筹资活动现金流量净额 -28.87亿元，较2023年下降130.54%；现金及现金等价物净增加额 -112.75亿元，较2023年下降211.13%[18] - 2024年EBITDA利息保障倍数为2.46，较2023年下降3.53%；资产负债率为74.89%，较2023年增长0.03%[18] - 2024年流动比率为0.45，较2023年下降11.76%；速动比率为0.29，较2023年下降23.68%[18] 债券发行与使用 - 2024年8月12日发行“24河钢Y3”，规模5亿元，利率2.61%，资金用于偿债且使用完毕[19] - 2024年9月23日发行“24河钢Y4”，规模9亿元，利率2.50%，资金用于偿债且使用完毕[21] 债券偿付 - 20HBIS01于2024年4月22日完成上年度付息，2025年4月21日完成2025年度本息兑付[23][33] - 23HBIS01于2024年5月27日完成上年度付息[33] - 24河钢Y3和24河钢Y4报告期内未到本息偿付时点[33] 其他情况 - 公司募集资金专项账户运行正常，使用与定期报告一致[22][23] - 公司偿债意愿和能力稳定，未发生重大不利变化[24][25] - 华泰联合受托管理的存续债券无增信机制安排[26] - 公司成立债券偿付工作小组，制定偿债计划，执行偿债保障措施[27][28]