债券信息 - 债券发行规模6.00亿元，票面年利率3.78%[13] - 本金兑付日为2024年8月23日，募集资金3.00亿元偿债、3.00亿元补充流动资金[13][14][16] - 由成都兴城投资集团有限公司提供全额不可撤销连带责任保证担保[16] - 发行人主体级别AA，债券信用级别AAA，评级展望稳定[16] - 期限5年期，存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[12] - 起息日为2021年8月23日，付息日为2022 - 2024年每年8月23日[13] 业绩数据 - 2024年度营业收入578,276.69万元，同比下降5.34%[23] - 2024年末资产总额111.65亿元，较2023年末下降5.66%[33] - 2024年末负债总额23.67亿元，较2023年末下降20.24%[33] - 2024年营业利润3543.64万元，较2023年下降92.76%[35] - 2024年净利润2294.63万元，较2023年下降95.43%[35] - 2024年经营活动现金流量净额8.52亿元，较2023年下降44.30%[37] - 2024年投资活动现金流量净额 -1.70亿元，较2023年增长57.74%[37] - 2024年末流动比率3.79倍，2023年末为4.29倍[39] - 2024年末资产负债率21.20%，2023年末为25.07%[39] 业务布局 - 业务布局包括中药配方颗粒、成品药、医疗器械、原辅料等[23] - 成品药以自主创新为主和仿创结合，主要为中药及化学药品[24] - 医疗器械业务涵盖血氧系列等多领域产品与服务[26] 担保人情况 - 担保人成都兴城投资集团有限公司注册资本240亿元人民币[47] - 2024年末资产总计1279.5013321亿元，2023年末为1226.7203694亿元[51] - 2024年末负债总计1128.9736617亿元，2023年末为1082.809156亿元[51] - 2024年末所有者权益合计150.5276705亿元，2023年末为143.9112134亿元[51] - 2024年资产负债率为88.24%，2023年为88.27%[51] - 2024年营业总收入为102.8375906亿元，2023年为134.6789973亿元[51] - 2024年营业利润为3.0578703亿元，2023年为6.248212亿元[51] - 2024年利润总额为3.0793477亿元，2023年为6.3712519亿元[51] - 2024年净利润为2.187155亿元，2023年为4.9395878亿元[51] - 2024年经营活动现金流量净额为 -26.8729642亿元，2023年为50.1130593亿元[51] 其他信息 - 2024年8月23日为本次债券第一次本金支付日[52] - 2023年8月23日至2024年8月23日应偿付利息为2268万元[54] - 最近两年流动比率分别为4.29、3.79，速动比率分别为3.04、2.71[61] - 最近两年资产负债率分别为25.07%、21.20%[61] - 最近两年末EBITDA利息保障倍数分别为16.05和10.42[62] - 2024年4月1日，姚小青辞去公司法定代表人、董事长等职务，公司选举吴文元为董事长，蓝武军为副董事长兼总经理[72] - 2024年度，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况[74] - 2024年度，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动[75]