可转债发行 - 公司发行可转换公司债券注册规模不超7.2亿元，发行720万张，募集资金净额7.1185978201亿元[9] - 可转债期限6年，票面利率逐年递增，初始转股价格19.92元/股[13][16] - 可转债按面值100元平价发行，每年付息一次，计息起始日为发行首日[12][14] 业绩数据 - 2024年公司营业收入16.59亿元，同比增加17.56%[32][33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，同比增加1742.81%[32][33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.66亿元，同比增长105.20%[33] - 2024年末资产总额29.95亿元，较2023年末增长2.01%[33] 募投项目 - 募集资金拟投入新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目、年产5万吨新型宠物食品项目、补充流动资金项目[26] - 新西兰项目截至期末投资进度28.05%，新型宠物食品项目截至期末投资进度28.57%[37] - 两项目达到预定可使用状态日期均调整至2025年12月31日[38] 资金使用 - 2024年度投入募集资金总额3781.74万元，累计投入3.52亿元[37] - 2022 - 2024年有使用募集资金置换自筹资金、补充流动资金及现金管理情况[38][39][40] - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理尚未归还金额21000万元[40] 评级与其他 - 公司主体信用等级和可转换公司债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[28][45][46] - 2024年度发行人未召开债券持有人会议，未发生对债券持有人权益重大影响事项[42][50] - 截至报告出具日，不存在提前赎回可转债的情况[51]