财务数据 - 2024年公司股本总额为149690799元[9] - 2024年公司实现营业收入109729.65万元，同比增加85.74%，光伏电站系统集成占比93.66%[10] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润5254.12万元，同比减少9.71%[11] - 2024年末总资产为196605.53万元，同比增加12.86%；总负债为111831.92万元，同比增加24.00%[13] - 2024年末期末现金及现金等价物余额为29862.83万元，同比减少24.79%[13] - 2024年经营活动现金流净额为 - 16056.25万元，同比减少200.13%[13] - 2024年投资活动现金流净额为8566.79万元，同比增长 - 143.67%[13] - 2024年筹资活动现金流净额为 - 2352.08万元，同比减少105.41%[13] - 2024年资产负债率为56.88%，较2023年增加5.11%；流动比率为2.42倍，较2023年减少16.55%；速动比率为1.61倍，较2023年减少18.27%[13] 可转债相关 - 能辉转债发行规模为34790.70万元，债券余额为34787.72万元，初始票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年1.00%，第四年2.80%，第五年3.50%，第六年3.60%[8] - 能辉转债募集资金总额为34108.04万元，本年度投入14009.12万元，累计投入27890.24万元，累计投入进度80.91%[21] - 累计变更用途的募集资金总额为16127.81万元，占比47.28%[21] - “能辉转债”未提供担保措施，存续期间可能增加兑付风险[26] - 发行人主体信用等级为A+，评级展望为稳定，债项评级为A+[39] 募投项目 - 分布式光伏电站建设项目承诺投资24790.70万元，调整后投资9026.04万元，截至期末累计投入6596.31万元，进度73.08%，2024年实现效益575.74万元[21] - 补充流动资金项目承诺投资9317.34万元，截至期末累计投入9457.59万元，进度101.51%[21] - 分布式光伏建设EPC项目调整后投资12127.81万元，截至期末累计投入8863.25万元，进度73.08%，2024年实现效益2013.47万元[21] - 韶关地面电站建设EPC项目调整后投资4000.00万元，截至期末累计投入2973.09万元，进度74.33%，预计2025年8月31日达到预定可使用状态，2024年实现效益1165.89万元[21][22] - 河南分布式光伏建设EPC项目募集资金总额12127.81万元，截至期末累计投入8863.25万元，投资进度73.08%，本年度实现效益2013.47万元[24] - 韶关地面电站2.5MW分布式发电项目募集资金总额4000.00万元，截至期末累计投入2973.09万元，投资进度74.33%，本年度实现效益1165.89万元[24] - 合计募集资金总额16127.81万元，截至期末累计投入11836.34万元，投资进度73.39%，本年度实现效益3179.37万元[24] 公司决策与公告 - 2024年公司调整部分可转债募集项目资金，将16127.81万元投入新项目[24] - 2024年以2023年末总股本149,690,486股为基数，每10股派发现金股利3元，合计派发现金股利4,490.71万元[48] - 2024年因2023年年度权益分派实施，能辉转债转股价格由32.80元/股调整为32.50元/股[48] - 2024年7月董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为28.00元/股[49] - 2024年8月18日控股股东三方解除一致行动关系，实际控制人变更为罗传奎先生[49] - 2024年11月董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为22.66元/股[50] 会议与报告 - 2024年度公司召开2次债券持有人会议，审议募投项目延期和变更募集资金用途议案[36] - 公司披露2023年年度财务报告、2024年一季度报告、2024年半年度报告和2024年三季度报告[42,44,45] - 公司发布2024年半年度业绩预增公告[43] - 公司多次发布能辉转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告[40,42,43,44,45] - 公司多次发布不向下修正“能辉转债”转股价格的公告[40,41,42,44,45] - 公司发布关于能辉转债回售的三次提示性公告及回售结果公告[43] - 公司多次发布为全资子公司提供担保的进展公告[40,43,45] - 公司发布2023年度及2024年各季度可转换公司债券转股情况的公告[40,41,42,43,45] - 公司多次召开临时股东大会并发布相关决议公告[41,42,43,44,45] - 公司发布关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的相关公告[40,41,42] - 2024年3月15日、5月6日、6月12日、6月18日分别出具第一至第四次临时受托管理事务报告[47]