债券发行与兑付 - 2019年第一期绿色债券发行总额10.00亿元，前3年票面年利率4.25%，后2年利率3.80%[9] - 2019年第二期绿色债券发行总额10.00亿元，前3年票面年利率4.25%，后2年利率3.70%[16] - 2024年1月22日，“19新兴绿色债01”支付利息3800.00万元并兑付本金100000.00万元[20] - 2024年3月27日，“19新兴绿色债02”支付利息3700.00万元并兑付本金100000.00万元[20] 债券资金使用 - “19新兴绿色债01”中40MW高温超高压煤气发电工程项目使用4000.00万元[21] - “19新兴绿色债01”中芜湖新兴65MW煤气发电项目使用15000.00万元[21] - “19新兴绿色债01”中2×58孔焦炉技术改造工程项目使用31000.00万元[21] - “19新兴绿色债02”中40MW高温超高压煤气发电工程项目使用700.00万元[21] - “19新兴绿色债02”中芜湖新兴65MW煤气发电项目使用10000.00万元[21] - “19新兴绿色债02”中2×58孔焦炉技术改造工程项目使用39300.00万元[21] 财务指标 - 2024年末公司流动比率1.38倍，同比上升10.44%；速动比率1.08倍，同比上升12.80%[29][30] - 2024年末公司资产负债率47.09%，同比下降3.33%；EBITDA利息保障倍数3.34，同比下降13.92%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%[29][30] 业绩情况 - 2024年公司营业收入361.94亿元，同比下降16.32%；营业成本342.39亿元，同比下降15.53%；营业利润2.72亿元，同比下降83.34%；净利润 - 0.29亿元，同比下降102.04%[33] - 2024年铸管产品、普钢、其他产品、优特钢业务收入分别为110.49亿元、101.20亿元、60.41亿元和89.84亿元，占比分别为30.53%、27.96%、16.69%和24.82%[32] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额7.15亿元，同比下降62.67%；投资活动现金流量净额 - 3.15亿元，同比上升48.13%；筹资活动现金流量净额 - 19.27亿元，同比下降29.52%；期末现金及现金等价物净增加额 - 15.16亿元，同比下降685.69%[36][37] 其他情况 - 截至报告出具日，公司及其子公司已发行未兑付的债券及其他债务余额为10.00亿元[40] - 截至2024年末，公司受限资产合计12.80亿元，包括货币资金11.59亿元、固定资产0.51亿元、无形资产0.70亿元[42][43] - 截至2024年末，公司不存在对外担保情况[44] - 2024年度，公司未发生应召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议[45] - 天风证券报告期内按约定履行了公司绿色债券的债权代理职责[46] - 发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事等人员变动需关注[48] - 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失需披露[48] - 发行人放弃债权或财产超过上年末净资产百分之十需披露[48] - 发行人一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十需披露[48] - 发行人新增借款、对外提供担保超过上年末净资产百分之二十需披露[48] - 募投项目情况发生重大变化需说明[48]