可转债发行 - 公司发行可转换公司债券570万张，募集资金总额5.7亿元，净额5.6221959335亿元[8][45] - 可转债期限为2023年8月8日至2029年8月7日[11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 转股期自2024年2月14日至2029年8月7日[17] - 初始转股价格为41.77元/股，当前转股价格为29.54元/股[17][60] 业绩总结 - 2024年度公司营业收入141,317.77万元，同比增加7.49%[41][44] - 2024年度归属于上市公司股东净利润14,028.49万元，同比下降31.37%[41][44] - 2024年末公司总资产262,651.51万元，较期初增加10.04%[41][44] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产160,894.05万元，较期初增长6.09%[41][44] 募投项目 - 可转债募集资金用于年产150万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（43,500.00万元）和补充流动资金（13,500.00万元）[36][38] - 截至2024年12月31日，本年度投入募集资金8786.09万元，累计投入2.76875亿元[48] - 高可靠性电路板扩建项目一期累计投入1.494959亿元，进度34.37%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[48] - 补充流动资金累计投入1.273791亿元，进度100.13%[48] 转股情况 - 2024年4月22日因分红转增，转股价格由41.77元/股调整为29.68元/股[60] - 2025年4月22日拟分红，转股价格由29.68元/股调整为29.54元/股[61] - “富仕转债”自2024年2月19日转股，截至2024年12月31日，因转股减少900张，转增2,967股[62] 其他 - 公司信用等级为AA -，评级展望稳定[37][55] - 2024年富仕转债第一年付息，每10张派息3元（含税）[53] - 2023年8月29日公司置换自筹资金3378.26万元[49] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额1.654655亿元，现金管理余额1.3亿元[49]