债券发行 - 公司获准发行不超30亿元公司债券，分三期已全部完成[9] - “21天马01”发行总额10亿元，期限5年，票面年利率3.95%[10][11][12] 信用评级 - 公司主体和“21天马01”信用等级均为AAA，评级展望稳定[17][61][63] 市场地位 - 2024年在多个显示应用市场出货量全球第一，柔性AMOLED手机主屏幕出货量全球第三[27] 营收情况 - 2024年显示屏及显示模组营收3319171.90万元，占比99.10%；其他营收30257.68万元，占比0.90%[29] - 2024年度营业收入3349429.58万元，较2023年同比增长3.79%[35] 财务指标 - 2024年末资产总计8123516.56，较2023年末同比下降0.90%[32] - 2024年末负债合计5206206.01，较2023年末同比下降1.74%[33] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计2725132.72，较2023年末同比下降2.53%[33] - 2024年末所有者权益合计2917310.55，较2023年末同比增长0.62%[33] - 2024年度营业成本2904607.08万元，较2023年度同比下降3.45%[35] - 2024年度利润总额 -45305.13万元，较2023年度同比增长76.55%[35] - 2024年度净利润 -69140.05万元，较2023年度同比增长67.23%[35] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润 -66857.92万元，较2023年度同比增长68.13%[35] - 2024年度经营活动现金流量净额575185.69万元，较2023年度同比增长45.33%[37] - 2024年度投资活动现金流量净额 -438053.74万元，较2023年度同比增长19.30%[37] - 2024年度筹资活动现金流量净额 -348192.58万元，较2023年度同比下降609.23%[37] - 2024年末流动比率0.88倍，较2023年末同比下降16.19%[38] - 2024年末速动比率0.72倍，较2023年末同比下降18.18%[38] - 2024年末资产负债率64.09%，较2023年末同比下降0.84%[38] - 2024年末EBITDA全部债务比17.67%，较2023年末同比增长72.39%[38][39] - 2024年末利息保障倍数0.56倍，较2023年末同比增长175.68%[38][39] - 2024年末EBITDA利息保障倍数6.21倍，较2023年末同比增长78.45%[38][39] 资金使用 - 公司变更2021年超短期融资券募集资金计划用途，已按约定及变更后计划使用[40] 偿债情况 - “21天马01”于2024年7月8日按时支付利息，偿债计划及保障措施执行良好[47][48] 其他情况 - 2024年末对外担保余额合计31.50亿元，占当期期末净资产比重为10.80%[66] - 截至2024年末不涉及重大未决诉讼，无重要或有事项披露[67][68] - 2024年度未发生需召开债券持有人会议事项，未召开会议[51] - 2024年度未发生《受托管理协议》及相关规定情形[69]