资金使用额度 - 公司可使用不超10.6亿元闲置募集资金及不超20亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月[3] - 向不特定对象发行可转债闲置募集资金不超1.2亿元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超9.4亿元[3] 过往投资情况 - 2024年1月30日用29289万元募集资金买宁夏银行对公存款，已赎回[10] - 2024年5月7日用1190.66万元募集资金买宁夏银行对公存款，已赎回[10] - 2024年5月8日用70.03万元募集资金买宁夏银行对公存款，已赎回[10] - 2024年5月27日用20000万元募集资金买渤海银行理财产品，已赎回[10] - 2024年5月28日用5000万元募集资金买交银理财稳享灵动慧利日开2号，已赎回[10] - 2024年5月28日用5000万元募集资金买交银理财稳享固收精选日开12号，已赎回[10] - 2025年7月2日用3600万元自有资金买渤海银行结构性存款，到期日2025.8.1[7] 现有投资情况 - 招商银行招银理财招赢日日金33号认购5000万元，预期年化收益率2.54%[12] - 长安银行季稳年增产品一次认购16667万元，预期年化收益率2.95%[12] - 宁夏银行对公存款认购49378万元，预期年化收益率1.20%-3.10%[12] - 长安银行大额可转让存单认购20000万元，预期年化收益率3.25%，未到期[12] - 招商银行交银理财稳享灵动慧利日开2号认购5000万元，预期年化收益率2.60%-4.00%[12] - 招商银行中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号认购2000万元，预期年化收益率2.20%-3.30%[12] - 招商银行阳光金创利稳健乐享日开1号认购4900万元，预期年化收益率2.90%-3.30%[12] - 招商银行交银理财稳享固收精选日开12号认购100万元，预期年化收益率2.70%-3.50%[12] - 渤海银行22171号理财产品认购5000万元，预期年化收益率2.70%[12] - 农业银行大额可转让存单两次各认购2000万元，预期年化收益率2.90%，未到期[12] - 渤海银行（22176）号理财产品认购20000万元，预期年化收益率2.75%[13] - 招商银行公司理财聚益生金98063号认购5000万元，预期年化收益率2.60%[13] - 光大理财阳光金丰利乐享116期认购3600万元，预期年化收益率2.50%-3.10%[13] - 渤海银行（CSFB6M25015A）理财产品认购6000万元，预期年化收益率2.25%-2.75%[13] - 中信证券资管聚利稳享271号FOF单一资产管理计划认购10000万元，预期年化收益率2.90%[13] - 浙商银行大额可转让存单认购8000万元，预期年化收益率3.10%[13] - 渤海银行结构性存款(WBS2501609)认购3600万元，预期年化收益率0.75%-1.90%[13] 未到期余额 - 公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为32400万元[13] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额为77200万元[14] 风险控制 - 公司将采取措施控制投资风险，包括选择低风险品种、跟踪投向、内部监督等[6]