公司基本信息 - 公司注册资本为11,068万元[10] 财务数据 - 2025年3月31日流动资产为63,743.25万元，2024年末为47,787.58万元[12] - 2025年1 - 3月营业收入为23,459.64万元，2024年度为76,443.68万元[14] - 2025年1 - 3月归属母公司所有者的净利润为6,865.86万元，2024年度为18,600.85万元[14] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为2,686.90万元，2024年度为26,236.77万元[16] - 2025年3月31日流动比率为2.70倍，2024年末为1.53倍[18] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为14.24%，2024年末为18.43%[18] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为15.77次，2024年度为216.38次[18] - 2025年1 - 3月每股经营活动现金流量净额为0.24元/股，2024年度为2.37元/股[18] - 2025年1 - 3月息税折旧摊销前利润为11,427.04万元，2024年度为33,030.01万元[18] - 2022 - 2025年一季度公司营业收入分别为33,203.55万元、72,363.70万元、76,443.68万元和23,459.64万元[20] - 2022 - 2025年一季度公司归属于母公司净利润分别为 - 1,369.94万元、17,465.84万元、18,600.85万元和6,865.86万元[20] - 2024年度扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为12.01%[42] 业务相关 - 九华山风景区内部客运专线全长22公里，专营协议有效期20年[22] - 公司经营业绩波动主要因2022年宏观环境及出行管控政策影响[20] - 客运专营权期满若未续期将影响公司经营[22] - 酒店改造项目会使酒店业务收入和利润暂时下降[23] - 公司可能因政府要求调低服务价格或成本上升无法调价影响业绩[24] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票对象不超过35名[37] - 发行方式为向特定对象发行，均以现金认购[45][46] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计每股净资产[47] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过33,204,000股[49] - 文旅集团承诺认购不低于实际发行数量的32%[50] - 文旅集团认购股份限售36个月，其他发行对象认购股份限售6个月[51] - 募集资金总额预计不超过50,000万元[53] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[56] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起十二个月[57] - 2025年5月20日，公司第九届董事会第三次会议审议通过本次发行相关议案[68] - 2025年5月27日，池州市国资委批复批准本次发行方案相关事项[69] - 2025年6月5日，公司2025年第一次临时股东会审议通过本次发行相关议案[70] - 本次向特定对象发行股票需获上交所审核通过和证监会同意注册[35][70] - 发行结果受证券市场等多种因素影响，存在募集资金不足或失败风险[37] 募投项目 - 本次募集资金扣除发行费用后用于九华山狮子峰景区客运索道等四个项目[72][73] - 本次募投项目围绕公司既有业务，拓展规模并升级服务质量[73] - 本次发行将改善九华山基础设施，满足游览扩容需求，提升公司核心竞争力[74] 保荐相关 - 保荐机构指定王运龙、吕娟为2025年公司向特定对象发行A股股票的保荐代表人[58] - 保荐机构指定田青为本次发行的项目协办人[59] - 内核委员会内核会议于2025年6月6日在合肥召开，7名内核委员参会，表决结果为通过[65] - 保荐机构将在发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度对发行人进行持续督导[75] - 保荐机构督导发行人完善防止主要股东等违规占用资源、高管损害公司利益、保障关联交易合规等制度[75] - 保荐机构督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[75] - 保荐机构持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[75] - 保荐机构持续关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[76] - 保荐机构与发行人建立信息沟通机制，关注发行人经营等状况[76] - 保荐机构必要时对发行人进行现场检查[76] - 华安证券认为公司符合向特定对象发行股票及上市条件[77] - 华安证券同意推荐公司2025年度向特定对象发行A股股票[77]