现金管理 - 公司可使用最高3.5亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[3] - 赎回6000万元通知存款，本金及收益到账[5] - 赎回的结构性存款投入5600万元，实际年化收益率2.26%，收益19.07万元[5] - 赎回的通知存款投入400万元，实际年化收益率0.85%，收益0.39万元[5] - 本次现金管理投入4500万元，预计年化收益率上限2.2%，下限1%，收益13.81 - 30.38万元，期限112天[9] - 最近12个月闲置募集资金现金管理实际投入13.34亿元，收回11.48亿元，累积收益514.17万元[19] - 最近12个月内单日最高投入2.65亿元，占最近一年经审计净资产的8.35%[19] - 最近12个月现金管理累积收益占最近一年经审计净利润的1.15%[19] - 目前已使用闲置募集资金现金管理额度1.86亿元，未使用1.64亿元，存续期审批额度3.5亿元[19] 资金来源与占比 - 本次现金管理资金来源为2022年可转债闲置募集资金，净额60080.80万元[7] - 本次使用4500万元闲置募集资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金的9.55%，占净资产的1.37%，占资产总额的1.05%[16] 业绩数据 - 2024年12月31日资产总额43.64亿元，2025年3月31日为42.98亿元[16] - 2024年负债总额11.90亿元，2025年为10.02亿元[16] - 2024年资产净额31.74亿元，2025年为32.96亿元[16] - 2024年归母净利润4.46亿元，2025年第一季度为4545.56万元[16] - 2024年经营活动现金流量净额6.04亿元，2025年第一季度为3408.18万元[16] 决策与风险 - 2024年12月16日董事会和监事会全票通过现金管理议案[11] - 购买理财产品可能存在市场、流动性、信用等风险，实际收益不确定[4] - 公司采取完善制度等措施控制投资风险[13] 项目变更 - 公司变更募投项目为越南生产基地一期建设项目[8]