资金募集与使用 - 公司获准使用不超过13亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内滚动使用[2][19] - 非公开发行股票实际发行28596491股，募集资金总额1629999987元，净额1621689990.31元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金使用项目已使用50319.24万元，总额106754.43万元[9] 理财投资 - 2025年3月24日买9000万元理财产品，6月29日赎回，收回本金4900万元，收益49.35万元，年化收益率3.8295%[3][4] - 2025年6月30日买9000万元对公结构性存款，预计年化收益率0.6%/2.042%，期限105天[9] - 保本保最低收益型等收益凭证投入309500万元，收回本金309500万元，收益2549.59万元[22] - 多种对公结构性存款投入119000万元，未收回本金[22][23] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额5603467927.95元，负债总额835811096.36元，净资产4767656831.59元[15] - 2025年1 - 3月经营性活动现金流净额11840229.40元，2024年为820343767.29元[15] - 本次现金管理支付9000万元，占2025年3月31日合并报表期末货币资金比例12.11%[15] 理财相关比例 - 最近12个月内合计实际投入428500万元[23] - 最近12个月内单日最高投入金额128000万元[23] - 最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产之比27.33%[23] - 最近12个月现金管理累计收益与最近一年净利润之比4.08%[23] 理财额度 - 目前已使用理财额度119000万元[23] - 尚未使用理财额度11000万元[23] - 总理财额度130000万元[23] 其他 - 公司对现金管理相关风险建立严格内部控制措施[9][10] - 保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理[20] - 公司购买的保本浮动收益型银行理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益[15]